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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 27 846.00 | 22 175.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 255.00 | 33 576.00 | 792 678.00 | 826 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 249.00 | | 282 249.00 | 282 249.00 |
BZ Autres créances | 313 260.00 | 33 660.00 | 279 599.00 | 313 260.00 |
CF Disponibilités | 393 999.00 | | 393 999.00 | 393 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 069.00 | 33 660.00 | 957 408.00 | 991 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 324.00 | 67 237.00 | 1 750 087.00 | 1 817 324.00 |
CU Autres participations | 774 372.00 | 3 869.00 | 770 503.00 | 774 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
DH Report à nouveau | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 805.00 | | | 1 622 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
EA Autres dettes | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 087.00 | | | 1 750 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 769.00 | | | 515 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 463.00 | | | 366 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 255.00 | | | 826 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 372.00 | | | 774 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 815.00 | 5 891.00 | | 23 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 954.00 | 5 891.00 | | 21 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 440.00 | 11 220.00 | | 22 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 309.00 | 11 220.00 | | 26 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 309.00 | 11 220.00 | | 26 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
UX Autres créances clients | 282 249.00 | | | 282 249.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 069.00 | 597 069.00 | | 597 069.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |