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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 758.00 | 44 771.00 | 28 987.00 | 73 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 332.00 | 50 501.00 | 830 830.00 | 881 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 778.00 | | 187 778.00 | 187 778.00 |
BZ Autres créances | 518 996.00 | 33 660.00 | 485 335.00 | 518 996.00 |
CF Disponibilités | 409 129.00 | | 409 129.00 | 409 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 174.00 | 33 660.00 | 1 082 513.00 | 1 116 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 506.00 | 84 162.00 | 1 913 344.00 | 1 997 506.00 |
CU Autres participations | 805 712.00 | 3 869.00 | 801 843.00 | 805 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DH Report à nouveau | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 271.00 | | | 1 817 271.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 344.00 | | | 1 913 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 909.00 | | 431 909.00 | 431 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 909.00 | | 431 909.00 | 431 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 041.00 | | | 704 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 031.00 | | | 497 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 311.00 | | 15 020.00 | 866 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | | 15 020.00 | 58 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 712.00 | | | 805 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 10 344.00 | | 36 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 10 344.00 | | 34 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 516 683.00 | 516 683.00 | | 516 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 045.00 | 707 045.00 | | 707 045.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |