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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 54 734.00 | 38 443.00 | 93 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 581.00 | 58 094.00 | 875 486.00 | 933 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
BZ Autres créances | 352 382.00 | | 352 382.00 | 352 382.00 |
CF Disponibilités | 716 292.00 | | 716 292.00 | 716 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 870.00 | | 1 192 870.00 | 1 192 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 452.00 | 58 094.00 | 2 068 357.00 | 2 126 452.00 |
CU Autres participations | 838 543.00 | 1 500.00 | 837 043.00 | 838 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 658.00 | 62 307.00 | | 72 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 322 471.00 | 205 812.00 | | 322 471.00 |
DH Report à nouveau | 335 641.00 | 335 641.00 | | 335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 535.00 | 207 010.00 | | 229 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 807.00 | 1 817 271.00 | | 1 966 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 328.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 12 707.00 | | 19 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 996.00 | 66 035.00 | | 81 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 550.00 | 79 072.00 | | 101 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 357.00 | 1 913 344.00 | | 2 068 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 29 648.00 | | 25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 855.00 | 704 040.00 | | 783 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 320.00 | 497 030.00 | | 554 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 535.00 | 207 010.00 | | 229 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 332.00 | | 67 418.00 | 881 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 838 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 933 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | | 19 418.00 | 73 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 712.00 | | 48 000.00 | 805 712.00 |