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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 737.00 | 34 426.00 | 24 311.00 | 58 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 311.00 | 40 156.00 | 826 154.00 | 866 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BZ Autres créances | 367 629.00 | 33 660.00 | 333 969.00 | 367 629.00 |
CF Disponibilités | 449 608.00 | | 449 608.00 | 449 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 966.00 | 33 660.00 | 954 305.00 | 987 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 277.00 | 73 817.00 | 1 780 459.00 | 1 854 277.00 |
CU Autres participations | 805 712.00 | 3 869.00 | 801 843.00 | 805 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
DH Report à nouveau | 335 641.00 | | | 335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 261.00 | | | 1 690 261.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 459.00 | | | 1 780 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 883.00 | | | 585 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 426.00 | | | 468 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 255.00 | | 40 055.00 | 826 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 021.00 | | 8 715.00 | 50 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 372.00 | | 31 340.00 | 774 372.00 |