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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 408.00 | 591.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774.00 | 19 668.00 | 6 106.00 | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 425.00 | 20 076.00 | 8 348.00 | 28 425.00 |
BT Marchandises | 805 801.00 | | 805 801.00 | 805 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 046.00 | | 837 046.00 | 837 046.00 |
BZ Autres créances | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CF Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 559.00 | | 1 792 559.00 | 1 792 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984.00 | 20 076.00 | 1 800 908.00 | 1 820 984.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DH Report à nouveau | -479 109.00 | | | -479 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679.00 | | | 724 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376.00 | | | 868 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 294.00 | | | 1 757 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908.00 | | | 1 800 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751.00 | | | 1 756 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 967.00 | 7 643.00 | 2 066 610.00 | 2 058 967.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 218 138.00 | 18 706.00 | 236 844.00 | 218 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 163.00 | 26 349.00 | 2 303 513.00 | 2 277 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410.00 | | | 2 364 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253.00 | | | 2 355 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 051.00 | | 9 520.00 | 125 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 146.00 | 28 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 146.00 | 26 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | | 9 020.00 | 123 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 500.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474.00 | 27 755.00 | 77 153.00 | 69 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | 27 755.00 | 77 153.00 | 69 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 376.00 | 868 376.00 | | 868 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 837 046.00 | | | 837 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VI Groupe et associés | 724 679.00 | 724 679.00 | | 724 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639.00 | 945 488.00 | 1 150.00 | 946 639.00 |
VW T.V.A. | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751.00 | 1 756 751.00 | | 1 756 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
ST Autres comptes | 256 072.00 | | | 256 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
YT Sous‐traitance | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 948.00 | | | 649 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 633.00 | | | 434 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 554.00 | | | 420 554.00 |