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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 679.00 | 63 168.00 | 40 510.00 | 103 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 977.00 | 64 168.00 | 48 809.00 | 112 977.00 |
BT Marchandises | 599 461.00 | 35 524.00 | 563 937.00 | 599 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 016.00 | 45 250.00 | 1 548 765.00 | 1 594 016.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 275.00 | 80 774.00 | 2 163 500.00 | 2 244 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 253.00 | 144 943.00 | 2 212 309.00 | 2 357 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DH Report à nouveau | -458 464.00 | | | -458 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 947.00 | | | 446 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 168.00 | | | 894 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 266.00 | | | 287 266.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 600.00 | | | 434 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 064.00 | | | 2 155 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 309.00 | | | 2 212 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 294.00 | | | 2 058 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 666.00 | | | 418 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 967 801.00 | 33 492.00 | 4 001 293.00 | 3 967 801.00 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 115 204.00 | -6 513.00 | 108 690.00 | 115 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 174.00 | 26 978.00 | 4 110 152.00 | 4 083 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 544.00 | | | 4 171 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 400.00 | | | 4 169 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 925.00 | | 24 052.00 | 88 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | | 17 438.00 | 87 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 25 076.00 | | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 25 076.00 | | 39 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 250.00 | 35 524.00 | | 45 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | 35 524.00 | | 45 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 168.00 | 894 168.00 | | 894 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 600.00 | 434 600.00 | | 434 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 715.00 | 1 539 715.00 | | 1 539 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 666.00 | 418 666.00 | | 418 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 280.00 | 23 276.00 | 5 004.00 | 28 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 793.00 | 1 587 307.00 | 55 486.00 | 1 642 793.00 |
VW T.V.A. | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 298.00 | 2 058 294.00 | 5 004.00 | 2 063 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
ST Autres comptes | 346 173.00 | | | 346 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
YT Sous‐traitance | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 869.00 | | | 1 584 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 267.00 | | | 703 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |