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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 8 409.00 | 13 636.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 156.00 | 74 179.00 | 36 977.00 | 111 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 960.00 | 83 588.00 | 52 371.00 | 135 960.00 |
BT Marchandises | 1 454 472.00 | 49 820.00 | 1 404 652.00 | 1 454 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 453.00 | 45 250.00 | 606 202.00 | 651 453.00 |
BZ Autres créances | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 021.00 | 95 071.00 | 2 090 950.00 | 2 186 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 981.00 | 178 659.00 | 2 143 321.00 | 2 321 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
DH Report à nouveau | -425 316.00 | -456 320.00 | | -425 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 31 004.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 92 288.00 | 88 249.00 | | 92 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 987.00 | 611 860.00 | | 459 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 155.00 | 441 071.00 | | 941 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | 32 789.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 577.00 | 421 607.00 | | 601 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 63 427.00 | | 46 172.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 239.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 032.00 | 1 571 996.00 | | 2 051 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 321.00 | 1 660 245.00 | | 2 143 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 593.00 | 1 539 191.00 | | 2 050 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 972.00 | 595 177.00 | | 459 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 155.00 | | | 941 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 168.00 | 12 954.00 | 1 878 122.00 | 1 865 168.00 |
FD Production vendue biens | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FG Production vendue services | 446 929.00 | 70.00 | 446 999.00 | 446 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 816.00 | 13 024.00 | 2 326 840.00 | 2 313 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 4 610.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 4 610.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | 4 610.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 549.00 | 2 287 317.00 | | 2 410 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 509.00 | 2 256 313.00 | | 2 406 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 31 004.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 409.00 | | 30 904.00 | 128 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 353.00 | 135 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 353.00 | 112 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | | 30 831.00 | 104 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 72.00 | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 316.00 | 15 626.00 | 23 353.00 | 91 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 7 347.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | 8 278.00 | 23 353.00 | 90 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 281.00 | 49 820.00 | 68 281.00 | 68 281.00 |
6T Sur comptes clients | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 531.00 | 49 820.00 | 68 281.00 | 113 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 531.00 | 49 820.00 | 68 281.00 | 113 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 820.00 | 68 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 577.00 | 601 577.00 | | 601 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 597 152.00 | 597 152.00 | | 597 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 972.00 | 459 972.00 | | 459 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 941 155.00 | 941 155.00 | | 941 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 875.00 | 674 316.00 | 55 558.00 | 729 875.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 593.00 | 2 050 593.00 | | 2 050 593.00 |