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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 38 092.00 | 48 148.00 | 86 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 925.00 | 39 092.00 | 49 833.00 | 88 925.00 |
BT Marchandises | 696 754.00 | | 696 754.00 | 696 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 135.00 | 45 250.00 | 1 054 884.00 | 1 100 135.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 478.00 | 45 250.00 | 1 841 227.00 | 1 886 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 403.00 | 84 342.00 | 1 891 060.00 | 1 975 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DH Report à nouveau | -460 591.00 | | | -460 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 137.00 | | | 701 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 649.00 | | | 500 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 549.00 | | | 259 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 959.00 | | | 1 835 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 060.00 | | | 1 891 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 291.00 | | | 1 804 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 641.00 | | | 649 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 776.00 | 124 000.00 | 1 362 776.00 | 1 238 776.00 |
FG Production vendue services | 443 918.00 | 600.00 | 444 518.00 | 443 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 694.00 | 124 600.00 | 1 807 294.00 | 1 682 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 038.00 | | | 1 825 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 911.00 | | | 1 822 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735.00 | | 44 190.00 | 50 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 88 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 87 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | 44 190.00 | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377.00 | 19 714.00 | 6 000.00 | 25 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | 19 714.00 | 6 000.00 | 25 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 462.00 | | 3 211.00 | 48 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 462.00 | | 3 211.00 | 48 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 462.00 | | 3 211.00 | 48 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 834.00 | | | 1 045 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 641.00 | 649 641.00 | | 649 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 495.00 | 23 215.00 | 28 280.00 | 51 495.00 |
VI Groupe et associés | 500 649.00 | 500 649.00 | | 500 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 558.00 | 1 093 072.00 | 55 486.00 | 1 148 558.00 |
VW T.V.A. | 220 427.00 | 220 427.00 | | 220 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 572.00 | 1 804 291.00 | 28 280.00 | 1 832 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
ST Autres comptes | 349 271.00 | | | 349 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 245.00 | | | 110 245.00 |
YT Sous‐traitance | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 864.00 | | | 522 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 167.00 | | | 406 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 719.00 | | | 447 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |