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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 1 061.00 | 20 983.00 | 22 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 679.00 | 89 254.00 | 14 424.00 | 103 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 409.00 | 91 316.00 | 37 093.00 | 128 409.00 |
BT Marchandises | 1 176 636.00 | 68 281.00 | 1 108 355.00 | 1 176 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 042.00 | 45 250.00 | 418 791.00 | 464 042.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 684.00 | 113 531.00 | 1 623 152.00 | 1 736 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 093.00 | 204 847.00 | 1 660 245.00 | 1 865 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
DH Report à nouveau | -456 320.00 | -458 464.00 | | -456 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 004.00 | 2 143.00 | | 31 004.00 |
DL TOTAL (I) | 88 249.00 | 57 245.00 | | 88 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 860.00 | 446 947.00 | | 611 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 071.00 | | | 441 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 789.00 | 91 766.00 | | 32 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 607.00 | 894 168.00 | | 421 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 287 266.00 | | 63 427.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 316.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 996.00 | 2 155 064.00 | | 1 571 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 245.00 | 2 212 309.00 | | 1 660 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 071.00 | | | 441 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 105.00 | -1 671.00 | 1 940 434.00 | 1 942 105.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 281 116.00 | | 281 116.00 | 281 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 336.00 | -1 671.00 | 2 221 664.00 | 2 223 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | 40 000.00 | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 40 000.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | 40 000.00 | | 4 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 317.00 | 4 171 544.00 | | 2 287 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 313.00 | 4 169 400.00 | | 2 256 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | 2 143.00 | | 31 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 668.00 | 79 509.00 | | 44 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 977.00 | | 15 431.00 | 112 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | 15 431.00 | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 168.00 | 27 147.00 | | 64 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 168.00 | 26 086.00 | | 64 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 524.00 | 68 281.00 | 35 524.00 | 35 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 774.00 | 68 281.00 | 35 524.00 | 80 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 774.00 | 68 281.00 | 35 524.00 | 80 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 281.00 | 35 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 311.00 | 442 311.00 | | 442 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 464 042.00 | 409 741.00 | 54 301.00 | 464 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 177.00 | 595 177.00 | | 595 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 682.00 | 16 667.00 | 15.00 | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 761.00 | 453 274.00 | 55 486.00 | 508 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 206.00 | 1 539 191.00 | 15.00 | 1 539 206.00 |