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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 5 096.00 | 970.00 | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 2 600.00 | 23 400.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 325.00 | 1 995.00 | 1 330.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 206.00 | 47 169.00 | 16 037.00 | 63 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 858.00 | 91 935.00 | 55 923.00 | 147 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 386.00 | 148 796.00 | 107 590.00 | 256 386.00 |
BN En cours de production de biens | 175 010.00 | | 175 010.00 | 175 010.00 |
BT Marchandises | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 732.00 | 55 861.00 | 85 870.00 | 141 732.00 |
BZ Autres créances | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
CF Disponibilités | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 865.00 | 55 861.00 | 589 004.00 | 644 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 251.00 | 204 658.00 | 696 593.00 | 901 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 681.00 | 101 669.00 | | 147 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 46 012.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 211 571.00 | 202 681.00 | | 211 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 924.00 | 38 715.00 | | 73 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 018.00 | 276 994.00 | | 239 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 599.00 | 152 201.00 | | 116 599.00 |
EA Autres dettes | 55 481.00 | 78 260.00 | | 55 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 022.00 | 546 170.00 | | 485 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 593.00 | 748 851.00 | | 696 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 259.00 | | 10 128.00 | 246 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 340.00 | | 2 727.00 | 29 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 989.00 | | 7 401.00 | 206 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 161.00 | 24 636.00 | | 124 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 4 356.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 820.00 | 20 280.00 | | 120 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
6T Sur comptes clients | 54 315.00 | 1 546.00 | | 54 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 021.00 | 1 546.00 | 705.00 | 55 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 021.00 | 1 546.00 | 705.00 | 55 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 384.00 | 36 897.00 | 36 487.00 | 73 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 726.00 | 268 796.00 | 9 930.00 | 278 726.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 022.00 | 448 535.00 | 36 487.00 | 485 022.00 |