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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 7 722.00 | 1 234.00 | 8 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 10 400.00 | 15 600.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 325.00 | 3 114.00 | 212.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 706.00 | 62 293.00 | 3 414.00 | 65 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 686.00 | 134 072.00 | 49 614.00 | 183 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 962.00 | 217 599.00 | 82 363.00 | 299 962.00 |
BN En cours de production de biens | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BT Marchandises | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 925.00 | 39 992.00 | 207 932.00 | 247 925.00 |
BZ Autres créances | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 241.00 | 39 992.00 | 527 249.00 | 567 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 204.00 | 257 592.00 | 609 612.00 | 867 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 166.00 | 180 000.00 | | 176 166.00 |
DH Report à nouveau | | 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 174.00 | -4 476.00 | | -29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 201 991.00 | 231 166.00 | | 201 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 187.00 | 28 006.00 | | 106 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 13 662.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 145 699.00 | | 150 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 881.00 | 103 941.00 | | 92 881.00 |
EA Autres dettes | 55 963.00 | 79 568.00 | | 55 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 621.00 | 370 876.00 | | 407 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 612.00 | 602 042.00 | | 609 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 223.00 | 329 208.00 | | 405 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 489.00 | 16 063.00 | | 35 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 071.00 | | 38 891.00 | 261 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 252.00 | | 704.00 | 34 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 890.00 | | 35 828.00 | 216 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 2 359.00 | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 788.00 | 24 812.00 | | 192 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | 3 563.00 | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 229.00 | 21 249.00 | | 178 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 179.00 | 285 889.00 | 12 289.00 | 298 179.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 223.00 | 405 223.00 | | 405 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 4 837.00 | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 135.00 | 104 369.00 | | 59 135.00 |
ST Autres comptes | 165 773.00 | 182 881.00 | | 165 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 136.00 | 141 199.00 | | 156 136.00 |
YT Sous‐traitance | 26 088.00 | 58 399.00 | | 26 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 292.00 | 4 688.00 | | 5 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | 9 525.00 | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 636.00 | 229 744.00 | | 177 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 505.00 | 136 441.00 | | 129 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 132.00 | 486 848.00 | | 407 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |