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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 6 759.00 | 1 493.00 | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 7 800.00 | 18 200.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 325.00 | 2 709.00 | 616.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 706.00 | 57 412.00 | 8 294.00 | 65 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 858.00 | 118 108.00 | 29 750.00 | 147 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 071.00 | 192 788.00 | 68 283.00 | 261 071.00 |
BN En cours de production de biens | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
BT Marchandises | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 056.00 | 39 992.00 | 187 064.00 | 227 056.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 751.00 | 39 992.00 | 533 759.00 | 573 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 822.00 | 232 780.00 | 602 042.00 | 834 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 156 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 571.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 476.00 | 24 070.00 | | -4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 231 166.00 | 235 642.00 | | 231 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006.00 | 39 462.00 | | 28 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662.00 | 1 476.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 699.00 | 230 199.00 | | 145 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 941.00 | 112 724.00 | | 103 941.00 |
EA Autres dettes | 79 568.00 | 80 201.00 | | 79 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 876.00 | 466 061.00 | | 370 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 042.00 | 701 703.00 | | 602 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 208.00 | 452 642.00 | | 329 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 063.00 | 2 976.00 | | 16 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 386.00 | | 4 685.00 | 256 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | 2 185.00 | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 390.00 | | 2 500.00 | 214 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 412.00 | 21 376.00 | | 171 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 3 292.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 145.00 | 18 084.00 | | 160 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 723.00 | 280 793.00 | 9 930.00 | 290 723.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 214.00 | 329 208.00 | 28 006.00 | 357 214.00 |