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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 5 200.00 | 20 800.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 3 325.00 | 2 352.00 | 973.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 206.00 | 52 243.00 | 10 963.00 | 63 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 858.00 | 105 549.00 | 42 309.00 | 147 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 386.00 | 171 412.00 | 84 974.00 | 256 386.00 |
BN En cours de production de biens | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
BT Marchandises | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 198.00 | 39 992.00 | 159 206.00 | 199 198.00 |
BZ Autres créances | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
CF Disponibilités | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 721.00 | 39 992.00 | 616 728.00 | 656 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 107.00 | 211 404.00 | 701 703.00 | 913 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 147 681.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 8 890.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 235 642.00 | 211 571.00 | | 235 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 462.00 | 73 924.00 | | 39 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 239 018.00 | | 230 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 724.00 | 116 599.00 | | 112 724.00 |
EA Autres dettes | 80 201.00 | 55 481.00 | | 80 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 061.00 | 485 022.00 | | 466 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 703.00 | 696 593.00 | | 701 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 642.00 | 448 535.00 | | 452 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 976.00 | 540.00 | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 966.00 | 60.00 | 882 026.00 | 881 966.00 |
FG Production vendue services | 55 895.00 | 608 170.00 | 664 065.00 | 55 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 861.00 | 608 230.00 | 1 546 091.00 | 937 861.00 |
FM Production stockée | | | -57 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 455.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 851.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 518.00 | 11 203.00 | | 9 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | 11 203.00 | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 595.00 | -11 203.00 | | -8 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 799.00 | 1 496 125.00 | | 1 540 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 729.00 | 1 487 235.00 | | 1 516 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 8 890.00 | | 24 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 784.00 | 17 118.00 | | 27 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 22 615.00 | | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 3 570.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 100.00 | 19 045.00 | | 141 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 861.00 | | 15 869.00 | 55 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 861.00 | | 15 869.00 | 55 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 861.00 | | 15 869.00 | 55 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
VB T. V. A. | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 487.00 | 24 543.00 | 11 943.00 | 36 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 590.00 | 360 660.00 | 9 930.00 | 370 590.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 585.00 | 452 642.00 | 11 943.00 | 464 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | 6 113.00 | | 9 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 997.00 | 155 371.00 | | 120 997.00 |
ST Autres comptes | 197 437.00 | 170 300.00 | | 197 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 583.00 | 147 467.00 | | 156 583.00 |
YT Sous‐traitance | 58 843.00 | 34 239.00 | | 58 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 209.00 | 1 710.00 | | 15 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | 4 563.00 | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 666.00 | 10 676.00 | | 14 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 652.00 | 223 799.00 | | 187 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 392.00 | 157 515.00 | | 170 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 069.00 | 509 087.00 | | 549 069.00 |