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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 10 535.00 | 9 010.00 | 19 546.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 15 600.00 | 10 400.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 743.00 | 13 139.00 | 110 603.00 | 123 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 775.00 | 140 111.00 | 27 664.00 | 167 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 293.00 | 179 386.00 | 167 907.00 | 347 293.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BT Marchandises | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 737.00 | 19 098.00 | 218 638.00 | 237 737.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 733.00 | 19 098.00 | 600 635.00 | 619 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 027.00 | 198 484.00 | 768 543.00 | 967 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 146 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 169.00 | | | -26 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | -173 160.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 107 263.00 | 28 831.00 | | 107 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 698.00 | 188 750.00 | | 150 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 485.00 | 10 405.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 164 416.00 | | 128 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 910.00 | 115 894.00 | | 189 910.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | 97 506.00 | | 16 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 279.00 | 576 972.00 | | 661 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 543.00 | 605 803.00 | | 768 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 186.00 | 409 900.00 | | 446 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 468.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 708.00 | 131 471.00 | 1 091 179.00 | 959 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 708.00 | 131 471.00 | 1 091 179.00 | 959 708.00 |
FM Production stockée | | | -30 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 152 957.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 152 957.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | -152 957.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 857.00 | 1 019 527.00 | | 1 082 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 207.00 | 1 192 687.00 | | 1 068 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | -173 160.00 | | 14 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 13 986.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 198.00 | 63 783.00 | 68 783.00 | 295 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 470.00 | 347 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 410.00 | 291 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 956.00 | | 10 590.00 | 34 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 953.00 | 63 783.00 | 58 193.00 | 247 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 501.00 | 20 959.00 | 78 075.00 | 236 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 4 451.00 | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 817.00 | 16 508.00 | 78 075.00 | 214 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 10 034.00 | 326.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 391.00 | 10 034.00 | 326.00 | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | 10 034.00 | 326.00 | 9 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 682.00 | 55 267.00 | 76 415.00 | 131 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 806.00 | 124 360.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 116.00 | 277 886.00 | 10 230.00 | 288 116.00 |
VW T.V.A. | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 795.00 | 446 186.00 | 200 775.00 | 652 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |