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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 464.00 | 106 414.00 | 17 050.00 | 123 464.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 289.00 | 705 963.00 | 424 326.00 | 1 130 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 385.00 | 265 440.00 | 186 945.00 | 452 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 594.00 | 1 077 818.00 | 692 776.00 | 1 770 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 873.00 | 34 094.00 | 574 779.00 | 608 873.00 |
BN En cours de production de biens | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 288.00 | 26 300.00 | 642 988.00 | 669 288.00 |
BT Marchandises | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 875.00 | 3 713.00 | 822 162.00 | 825 875.00 |
BZ Autres créances | 670 762.00 | | 670 762.00 | 670 762.00 |
CF Disponibilités | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 160.00 | 64 107.00 | 3 260 053.00 | 3 324 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 754.00 | 1 141 925.00 | 3 952 830.00 | 5 094 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DK Provisions réglementées | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
DL TOTAL (I) | 635 170.00 | | | 635 170.00 |
DP Provisions pour risques | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600.00 | | | 1 382 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 751.00 | | | 1 433 751.00 |
EA Autres dettes | 458 007.00 | | | 458 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 950.00 | | | 3 295 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 830.00 | | | 3 952 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 950.00 | | | 3 295 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 473.00 | | 238 473.00 | 238 473.00 |
FD Production vendue biens | 10 412 834.00 | 2 779 761.00 | 13 192 595.00 | 10 412 834.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 907.00 | 2 779 761.00 | 13 433 668.00 | 10 653 907.00 |
FM Production stockée | | | -30 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 256.00 | | | 329 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 918.00 | | | 535 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 807.00 | | | 214 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 110.00 | | | 321 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999 567.00 | | | 13 999 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 975 020.00 | | | 13 975 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 027.00 | | 67 103.00 | 1 804 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 536.00 | 1 770 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 536.00 | 1 643 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 112.00 | | 64 434.00 | 1 679 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 2 669.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 201.00 | 184 758.00 | 45 141.00 | 938 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 738.00 | 11 676.00 | | 94 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 463.00 | 173 082.00 | 45 141.00 | 843 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 629.00 | 13 851.00 | 4 162.00 | 59 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | 11 710.00 | 55 500.00 | 65 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 017.00 | 33 377.00 | | 27 017.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 3 713.00 | 3 669.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 686.00 | 37 090.00 | 3 669.00 | 30 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 815.00 | 62 651.00 | 63 330.00 | 155 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 800.00 | 23 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 851.00 | 39 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 600.00 | 1 382 600.00 | | 1 382 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 522.00 | 245 522.00 | | 245 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 397.00 | 984 397.00 | | 984 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 007.00 | 458 007.00 | | 458 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 822 162.00 | | | 822 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 133 744.00 | | | 133 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 070.00 | | | 411 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 680.00 | 1 530 230.00 | 1 450.00 | 1 531 680.00 |
VW T.V.A. | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 950.00 | 3 295 950.00 | | 3 295 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 086.00 | | | 419 086.00 |
ST Autres comptes | 1 082 393.00 | | | 1 082 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 246.00 | | | 353 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 218.00 | | | 1 291 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 466.00 | | | 703 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 690.00 | | | 1 610 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543 782.00 | | | 1 543 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 849 409.00 | | | 3 849 409.00 |