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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 314.00 | 122 569.00 | 5 745.00 | 128 314.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 482.00 | 921 136.00 | 270 346.00 | 1 191 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 935.00 | 332 945.00 | 147 990.00 | 480 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 827.00 | 1 376 650.00 | 492 178.00 | 1 868 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 434.00 | 5 270.00 | 346 164.00 | 351 434.00 |
BN En cours de production de biens | 400 399.00 | | 400 399.00 | 400 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 728.00 | 26 240.00 | 674 488.00 | 700 728.00 |
BT Marchandises | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 082.00 | 3 713.00 | 437 369.00 | 441 082.00 |
BZ Autres créances | 432 986.00 | | 432 986.00 | 432 986.00 |
CF Disponibilités | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 952.00 | 35 223.00 | 2 709 729.00 | 2 744 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 779.00 | 1 411 873.00 | 3 201 907.00 | 4 613 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 808.00 | | | -31 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
DK Provisions réglementées | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 690 136.00 | | | 690 136.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 464.00 | | | 1 174 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 725.00 | | | 811 725.00 |
EA Autres dettes | 360 952.00 | | | 360 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 771.00 | | | 2 351 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 907.00 | | | 3 201 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 771.00 | | | 2 351 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 852.00 | 129 838.00 | 459 690.00 | 329 852.00 |
FD Production vendue biens | 11 284 652.00 | 1 483 937.00 | 12 768 589.00 | 11 284 652.00 |
FG Production vendue services | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 254.00 | 1 613 774.00 | 13 228 029.00 | 11 614 254.00 |
FM Production stockée | | | 171 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 515 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 211.00 | | | 183 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 187.00 | | | -82 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 643.00 | | | 13 616 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 633.00 | | | 13 498 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 790.00 | | 89 870.00 | 1 791 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 338.00 | 3 495.00 | 1 868 827.00 | 9 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 3 495.00 | 1 736 393.00 | 9 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 465.00 | | 4 850.00 | 123 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 206.00 | | 85 020.00 | 1 664 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 097.00 | 142 047.00 | 3 495.00 | 1 238 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 196.00 | 5 373.00 | | 117 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 901.00 | 136 675.00 | 3 495.00 | 1 120 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 813.00 | 2 002.00 | 9 881.00 | 61 813.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 298.00 | 31 510.00 | 93 298.00 | 93 298.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 012.00 | 31 510.00 | 93 298.00 | 97 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 825.00 | 193 512.00 | 103 180.00 | 158 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 510.00 | 93 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002.00 | 9 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 464.00 | 1 174 464.00 | | 1 174 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 218.00 | 482 218.00 | | 482 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 952.00 | 360 952.00 | | 360 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 437 369.00 | 437 369.00 | | 437 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VP Divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 343.00 | 910 893.00 | 1 450.00 | 912 343.00 |
VW T.V.A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 771.00 | 2 351 771.00 | | 2 351 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 325.00 | | | 278 325.00 |
ST Autres comptes | 876 043.00 | | | 876 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 166.00 | | | 405 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200 387.00 | | | 1 200 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 129.00 | | | 302 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 158.00 | | | 1 711 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349 316.00 | | | 1 349 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 062 049.00 | | | 3 062 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |