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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 793.00 | 138 792.00 | 1.00 | 138 793.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 494.00 | 1 100 338.00 | 198 155.00 | 1 298 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 723.00 | 400 271.00 | 91 453.00 | 491 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 843.00 | 1 639 401.00 | 383 441.00 | 2 022 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 255.00 | 12 562.00 | 330 693.00 | 343 255.00 |
BN En cours de production de biens | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 970.00 | 29 762.00 | 316 208.00 | 345 970.00 |
BT Marchandises | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 767.00 | 59 540.00 | 892 227.00 | 951 767.00 |
BZ Autres créances | 387 425.00 | | 387 425.00 | 387 425.00 |
CF Disponibilités | 106 085.00 | | 106 085.00 | 106 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 542.00 | 101 864.00 | 2 513 678.00 | 2 615 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 384.00 | 1 741 265.00 | 2 897 120.00 | 4 638 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 084.00 | | | -518 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 960.00 | | | -420 960.00 |
DK Provisions réglementées | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | -356 358.00 | | | -356 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 793.00 | | | 1 001 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 215.00 | | | 1 637 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 416.00 | | | 614 416.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 477.00 | | | 3 253 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 120.00 | | | 2 897 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 477.00 | | | 3 253 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 837.00 | | 526 837.00 | 526 837.00 |
FD Production vendue biens | 7 186 654.00 | | 7 186 654.00 | 7 186 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 491.00 | | 7 713 491.00 | 7 713 491.00 |
FM Production stockée | | | -386 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 290.00 | | | -97 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 961.00 | | | 7 472 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 921.00 | | | 7 893 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 960.00 | | | -420 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 074.00 | | 45 569.00 | 1 988 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 2 022 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 1 878 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 008.00 | | 45 569.00 | 1 844 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 125.00 | 113 276.00 | | 1 526 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 871.00 | 1 921.00 | | 136 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 254.00 | 111 355.00 | | 1 389 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 170.00 | 525.00 | 10 010.00 | 42 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 054.00 | 8 270.00 | | 34 054.00 |
6T Sur comptes clients | 81 584.00 | | 22 044.00 | 81 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 638.00 | 8 270.00 | 22 044.00 | 115 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 808.00 | 8 795.00 | 32 054.00 | 157 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 270.00 | 22 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 10 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 215.00 | 1 637 215.00 | | 1 637 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 474.00 | 228 474.00 | | 228 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 419.00 | 312 419.00 | | 312 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 948 054.00 | 948 054.00 | | 948 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 433.00 | 287 433.00 | | 287 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 877.00 | 1 341 274.00 | 2 603.00 | 1 343 877.00 |
VW T.V.A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 477.00 | 3 253 477.00 | | 3 253 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
ST Autres comptes | 604 667.00 | | | 604 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 926.00 | | | 411 926.00 |
YT Sous‐traitance | 560 157.00 | | | 560 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 349.00 | | | 925 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 190.00 | | | 805 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 618.00 | | | 1 755 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |