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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 464.00 | 117 196.00 | 6 268.00 | 123 464.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 428.00 | 822 885.00 | 318 543.00 | 1 141 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 653.00 | 298 016.00 | 163 637.00 | 461 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 790.00 | 1 238 097.00 | 553 693.00 | 1 791 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 886.00 | 16 306.00 | 403 580.00 | 419 886.00 |
BN En cours de production de biens | 351 046.00 | | 351 046.00 | 351 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 185.00 | 76 993.00 | 501 193.00 | 578 185.00 |
BT Marchandises | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 264.00 | 3 713.00 | 534 551.00 | 538 264.00 |
BZ Autres créances | 512 493.00 | | 512 493.00 | 512 493.00 |
CF Disponibilités | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 983.00 | 97 012.00 | 2 612 972.00 | 2 709 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 774.00 | 1 335 109.00 | 3 166 665.00 | 4 501 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 659.00 | | | -47 659.00 |
DK Provisions réglementées | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DL TOTAL (I) | 580 006.00 | | | 580 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 784.00 | | | 944 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 162.00 | | | 1 086 162.00 |
EA Autres dettes | 554 221.00 | | | 554 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 659.00 | | | 2 586 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 665.00 | | | 3 166 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 659.00 | | | 2 586 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 040 000.00 | 1 660 387.00 | 12 700 387.00 | 11 040 000.00 |
FG Production vendue services | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 139 550.00 | 1 660 387.00 | 12 799 937.00 | 11 139 550.00 |
FM Production stockée | | | 116 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 904.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 615.00 | | | 278 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 141.00 | | | 13 242 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 800.00 | | | 13 289 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 659.00 | | | -47 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 818.00 | 160 408.00 | 128.00 | 1 077 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 414.00 | 10 782.00 | | 106 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 403.00 | 149 626.00 | 128.00 | 971 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 319.00 | 5 739.00 | 13 244.00 | 69 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 394.00 | 32 904.00 | | 60 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 107.00 | 32 904.00 | | 64 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 136.00 | 38 643.00 | 34 954.00 | 155 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 904.00 | 1 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 739.00 | 13 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 784.00 | 944 784.00 | | 944 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 040.00 | 649 040.00 | | 649 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 221.00 | 554 221.00 | | 554 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 534 551.00 | | | 534 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
VP Divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 796.00 | | | 224 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 457.00 | 1 063 007.00 | 1 450.00 | 1 064 457.00 |
VW T.V.A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 659.00 | 2 586 659.00 | | 2 586 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
ST Autres comptes | 1 168 805.00 | | | 1 168 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 598.00 | | | 1 397 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 901.00 | | | 440 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655 904.00 | | | 1 655 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 046.00 | | | 1 322 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 506 906.00 | | | 3 506 906.00 |