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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 793.00 | 136 871.00 | 1 922.00 | 138 793.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 925.00 | 1 018 796.00 | 234 129.00 | 1 252 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 723.00 | 370 458.00 | 121 265.00 | 491 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 074.00 | 1 526 125.00 | 461 948.00 | 1 988 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 780.00 | 7 999.00 | 333 781.00 | 341 780.00 |
BN En cours de production de biens | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 287.00 | 26 055.00 | 615 232.00 | 641 287.00 |
BT Marchandises | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 870.00 | 81 584.00 | 487 286.00 | 568 870.00 |
BZ Autres créances | 408 858.00 | | 408 858.00 | 408 858.00 |
CF Disponibilités | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 847.00 | 115 638.00 | 2 590 209.00 | 2 705 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 920.00 | 1 641 763.00 | 3 052 157.00 | 4 693 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 286.00 | | | -604 286.00 |
DK Provisions réglementées | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 388.00 | | | 2 178 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 473.00 | | | 749 473.00 |
EA Autres dettes | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 071.00 | | | 2 978 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 157.00 | | | 3 052 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 071.00 | | | 2 978 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 270.00 | -89 827.00 | 974 442.00 | 1 064 270.00 |
FD Production vendue biens | 8 471 592.00 | 1 799 777.00 | 10 271 369.00 | 8 471 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 862.00 | 1 709 950.00 | 11 245 811.00 | 9 535 862.00 |
FM Production stockée | | | -62 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 415.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 326.00 | | | 458 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 149.00 | | | 471 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 390.00 | | | 301 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 630.00 | | | 11 837 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441 916.00 | | | 12 441 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 286.00 | | | -604 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 827.00 | | 119 246.00 | 1 868 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 315.00 | | 10 479.00 | 128 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 393.00 | | 107 614.00 | 1 736 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | 1 153.00 | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 650.00 | 149 475.00 | | 1 376 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 569.00 | 14 302.00 | | 122 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 081.00 | 135 173.00 | | 1 254 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 934.00 | 1 059.00 | 12 823.00 | 53 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 510.00 | 2 544.00 | | 31 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | 77 871.00 | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 223.00 | 80 415.00 | | 35 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 157.00 | 81 474.00 | 172 823.00 | 249 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 415.00 | 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | 12 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 388.00 | 2 178 388.00 | | 2 178 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 117.00 | 388 117.00 | | 388 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 565 156.00 | 565 156.00 | | 565 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
VP Divers | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 960.00 | 317 960.00 | | 317 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 658.00 | 989 055.00 | 2 603.00 | 991 658.00 |
VW T.V.A. | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 071.00 | 2 978 071.00 | | 2 978 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
ST Autres comptes | 961 939.00 | | | 961 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 139.00 | | | 414 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 347.00 | | | 259 347.00 |
YT Sous‐traitance | 893 552.00 | | | 893 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 356.00 | | | 1 599 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723 230.00 | | | 1 723 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 636 059.00 | | | 2 636 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |