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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 934.00 | 861 799.00 | 192 135.00 | 1 053 934.00 |
AH Fonds commercial | 23 984.00 | 2 398.00 | 21 586.00 | 23 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 699.00 | 861 860.00 | 198 839.00 | 1 060 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 562.00 | 1 728 222.00 | 639 339.00 | 2 367 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 298.00 | | 3 147 298.00 | 3 147 298.00 |
BZ Autres créances | 342 408.00 | | 342 408.00 | 342 408.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 240.00 | | 3 617 240.00 | 3 617 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 802.00 | 1 728 222.00 | 4 256 579.00 | 5 984 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 252 872.00 | 309 352.00 | | 252 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 654.00 | 243 519.00 | | 276 654.00 |
DL TOTAL (I) | 570 227.00 | 593 572.00 | | 570 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | 3 535.00 | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 922.00 | 80 592.00 | | 552 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 171.00 | 615 998.00 | | 1 375 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 981.00 | 1 326 813.00 | | 1 751 981.00 |
EA Autres dettes | | 3 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 686 352.00 | 2 030 346.00 | | 3 686 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 579.00 | 2 623 918.00 | | 4 256 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 316.00 | 1 962 385.00 | | 3 620 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 277.00 | 3 535.00 | | 6 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 444 233.00 | | 8 444 233.00 | 8 444 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 233.00 | | 8 444 233.00 | 8 444 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 457.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 877.00 | -4 107.00 | | 28 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 072.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 704.00 | 39 178.00 | | 50 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 653.00 | -50 646.00 | | -45 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 555.00 | 6 733 261.00 | | 8 474 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 900.00 | 6 489 742.00 | | 8 197 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 654.00 | 243 519.00 | | 276 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 716.00 | | 305 514.00 | 2 088 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 669.00 | 2 367 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 390.00 | 1 273 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 1 062 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 885.00 | | 234 295.00 | 1 050 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 999.00 | | 71 144.00 | 1 006 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | 76.00 | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 433.00 | 161 458.00 | 26 669.00 | 1 593 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 888.00 | 82 700.00 | 11 390.00 | 792 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 546.00 | 78 758.00 | 15 279.00 | 800 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 394.00 | 15 358.00 | 66 036.00 | 81 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 172.00 | 1 375 172.00 | | 1 375 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 368.00 | 612 368.00 | | 612 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 115.00 | 530 115.00 | | 530 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 298.00 | | | 3 147 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
VC Groupe et associés | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VI Groupe et associés | 471 528.00 | 471 528.00 | | 471 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 549.00 | 3 616 640.00 | 30 909.00 | 3 647 549.00 |
VW T.V.A. | 594 613.00 | 594 613.00 | | 594 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 353.00 | 3 620 317.00 | 66 036.00 | 3 686 353.00 |