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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888 474.00 | 2 248 705.00 | 7 639 769.00 | 9 888 474.00 |
AH Fonds commercial | 23 985.00 | 14 391.00 | 9 594.00 | 23 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 819.00 | 772 222.00 | 1 339 596.00 | 2 111 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 235 945.00 | 3 035 318.00 | 9 200 627.00 | 12 235 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 265.00 | | 4 311 265.00 | 4 311 265.00 |
BZ Autres créances | 369 577.00 | | 369 577.00 | 369 577.00 |
CF Disponibilités | 800 551.00 | | 800 551.00 | 800 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 083.00 | | 452 083.00 | 452 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 278.00 | | 6 062 278.00 | 6 062 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 298 224.00 | 3 035 318.00 | 15 262 906.00 | 18 298 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 574 255.00 | | | 574 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
DL TOTAL (I) | 968 185.00 | | | 968 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340 730.00 | | | 8 340 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 138.00 | | | 1 571 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 170.00 | | | 3 729 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
EA Autres dettes | 388 323.00 | | | 388 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 294 721.00 | | | 14 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 262 906.00 | | | 15 262 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 024 585.00 | | | 14 024 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 613 412.00 | 472 491.00 | 18 085 902.00 | 17 613 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 613 412.00 | 472 491.00 | 18 085 902.00 | 17 613 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 402 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 707 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 629 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 313.00 | | | 18 403 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 050 084.00 | | | 18 050 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 692 304.00 | | 1 620 749.00 | 10 692 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 582.00 | 81 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 925.00 | 50 182.00 | 12 235 945.00 | 26 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 12 120.00 | 10 042 614.00 | 26 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 2 111 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550 249.00 | | 1 531 410.00 | 8 550 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 960.00 | | 89 338.00 | 2 022 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 294.00 | 1 193 084.00 | 60.00 | 1 842 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 662.00 | 961 433.00 | | 1 301 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 632.00 | 231 650.00 | 60.00 | 540 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 216.00 | 18 171.00 | 124 045.00 | 142 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 138.00 | 1 571 138.00 | | 1 571 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 701.00 | 1 472 610.00 | | 1 618 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 747.00 | 1 158 747.00 | | 1 158 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 323.00 | 388 323.00 | | 388 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 265.00 | 4 311 265.00 | | 4 311 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 353 016.00 | 353 016.00 | | 353 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 198 514.00 | 8 198 514.00 | | 8 198 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 083.00 | 452 083.00 | | 452 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 437.00 | 5 132 925.00 | 81 512.00 | 5 214 437.00 |
VW T.V.A. | 868 523.00 | 868 523.00 | | 868 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 294 721.00 | 14 024 585.00 | 124 045.00 | 14 294 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 741.00 | | | 265 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 147.00 | | | 664 147.00 |
ST Autres comptes | 1 846 174.00 | | | 1 846 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 860 014.00 | | | 1 860 014.00 |
YT Sous‐traitance | 576 865.00 | | | 576 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 554.00 | | | 387 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 221 959.00 | | | 3 221 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 792.00 | | | 948 792.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 954 631.00 | | | 4 954 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |