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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538 605.00 | 1 289 670.00 | 6 248 935.00 | 7 538 605.00 |
AH Fonds commercial | 23 985.00 | 11 992.00 | 11 992.00 | 23 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 457.00 | | 266 457.00 | 266 457.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 721 203.00 | | 721 203.00 | 721 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 960.00 | 540 632.00 | 1 482 328.00 | 2 022 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 304.00 | 1 842 294.00 | 8 850 009.00 | 10 692 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 731.00 | | 3 538 731.00 | 3 538 731.00 |
BZ Autres créances | 579 293.00 | | 579 293.00 | 579 293.00 |
CF Disponibilités | 1 115 047.00 | | 1 115 047.00 | 1 115 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 675.00 | | 5 561 675.00 | 5 561 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 979.00 | 1 842 294.00 | 14 411 685.00 | 16 253 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 652 259.00 | | | 652 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 996.00 | | | 171 996.00 |
DL TOTAL (I) | 864 955.00 | | | 864 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 449.00 | | | 6 371 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 369.00 | | | 1 502 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 182.00 | | | 3 471 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 604.00 | | | 328 604.00 |
EA Autres dettes | 1 872 903.00 | | | 1 872 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 546 729.00 | | | 13 546 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 685.00 | | | 14 411 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 344 467.00 | | | 13 344 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 447 224.00 | 440 338.00 | 14 887 562.00 | 14 447 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 224.00 | 440 338.00 | 14 887 562.00 | 14 447 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 174 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 036.00 | | | -34 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 626 491.00 | | | 15 626 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 454 495.00 | | | 15 454 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 996.00 | | | 171 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 439.00 | | 6 130 314.00 | 6 915 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 119 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 450.00 | 10 692 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 8 550 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313 449.00 | 2 022 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436 173.00 | | 3 145 076.00 | 5 436 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 915.00 | | 2 901 494.00 | 1 434 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350.00 | | 83 744.00 | 44 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 844.00 | 334 179.00 | 851 728.00 | 2 359 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 146.00 | 177 516.00 | 31 000.00 | 1 155 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 698.00 | 156 662.00 | 820 728.00 | 1 204 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 624.00 | 16 380.00 | 122 244.00 | 138 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 369.00 | 1 502 369.00 | | 1 502 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614 857.00 | 1 534 838.00 | | 1 614 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 408.00 | 1 146 408.00 | | 1 146 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 903.00 | 1 872 903.00 | | 1 872 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 731.00 | 3 538 731.00 | | 3 538 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 571 696.00 | 571 696.00 | | 571 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 232 825.00 | 6 232 825.00 | | 6 232 825.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 608.00 | 4 435 514.00 | 119 094.00 | 4 554 608.00 |
VW T.V.A. | 631 392.00 | 631 392.00 | | 631 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 546 729.00 | 13 344 467.00 | 122 244.00 | 13 546 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 030.00 | | | 227 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 729.00 | | | 544 729.00 |
ST Autres comptes | 1 325 536.00 | | | 1 325 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 689.00 | | | 1 217 689.00 |
YT Sous‐traitance | 758 854.00 | | | 758 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 125.00 | | | 209 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 155.00 | | | 436 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 953 150.00 | | | 2 953 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 632.00 | | | 685 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933 215.00 | | | 3 933 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |