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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817 352.00 | 1 010 017.00 | 807 335.00 | 1 817 352.00 |
AH Fonds commercial | 23 985.00 | 7 196.00 | 16 789.00 | 23 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 586.00 | | 1 474 586.00 | 1 474 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 183.00 | 1 068 852.00 | 220 330.00 | 1 289 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 937.00 | 2 088 229.00 | 2 553 708.00 | 4 641 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 288.00 | | 2 674 288.00 | 2 674 288.00 |
BZ Autres créances | 334 781.00 | | 334 781.00 | 334 781.00 |
CF Disponibilités | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 857.00 | | 487 857.00 | 487 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 302.00 | | 3 589 302.00 | 3 589 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 239.00 | 2 088 229.00 | 6 143 010.00 | 8 231 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 317.00 | 329 527.00 | | 79 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 615.00 | 349 790.00 | | 395 615.00 |
DL TOTAL (I) | 515 632.00 | 720 017.00 | | 515 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 168 494.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 310.00 | 81 833.00 | | 892 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 941.00 | 2 002 678.00 | | 1 309 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 005.00 | 2 179 285.00 | | 2 777 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 786.00 | 123 723.00 | | 646 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 378.00 | 4 556 013.00 | | 5 627 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 010.00 | 5 276 030.00 | | 6 143 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 444.00 | | | 5 547 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 098 491.00 | 265 651.00 | 12 364 142.00 | 12 098 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 098 491.00 | 265 651.00 | 12 364 142.00 | 12 098 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 908 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 082.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541 519.00 | | | 541 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 759.00 | 64 576.00 | | 169 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 759.00 | 64 576.00 | | 169 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 759.00 | 64 576.00 | | 169 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 181.00 | 60 974.00 | | 108 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 996.00 | -61 596.00 | | -6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 275.00 | 10 140 944.00 | | 13 079 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683 661.00 | 9 791 154.00 | | 12 683 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 615.00 | 349 790.00 | | 395 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 379.00 | | 2 250 535.00 | 2 798 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 598.00 | 1 379.00 | 4 641 937.00 | 405 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 598.00 | | 3 315 923.00 | 405 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 1 291 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 864.00 | | 2 184 657.00 | 1 536 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 302.00 | | 62 423.00 | 1 230 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | 3 455.00 | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 526.00 | 238 082.00 | 1 379.00 | 1 851 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 475.00 | 130 738.00 | | 886 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 051.00 | 107 344.00 | 1 379.00 | 965 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 118.00 | 15 184.00 | 79 934.00 | 95 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 941.00 | 1 309 941.00 | | 1 309 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 874.00 | 1 263 874.00 | | 1 263 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 604.00 | 994 604.00 | | 994 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 786.00 | 646 786.00 | | 646 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 288.00 | 2 674 288.00 | | 2 674 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 197 419.00 | 197 419.00 | | 197 419.00 |
VC Groupe et associés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 797 191.00 | 797 191.00 | | 797 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 857.00 | 487 857.00 | | 487 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 593.00 | 3 496 925.00 | 34 667.00 | 3 531 593.00 |
VW T.V.A. | 463 979.00 | 463 979.00 | | 463 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 378.00 | 5 547 444.00 | 79 934.00 | 5 627 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |