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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 281.00 | 881 678.00 | 225 604.00 | 1 107 281.00 |
AH Fonds commercial | 23 985.00 | 4 797.00 | 19 188.00 | 23 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 598.00 | | 405 598.00 | 405 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 138.00 | 962 888.00 | 265 251.00 | 1 228 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 379.00 | 1 851 526.00 | 946 853.00 | 2 798 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 856.00 | | 2 410 856.00 | 2 410 856.00 |
BZ Autres créances | 1 548 994.00 | | 1 548 994.00 | 1 548 994.00 |
CF Disponibilités | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 546.00 | | 314 546.00 | 314 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 177.00 | | 4 329 177.00 | 4 329 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 556.00 | 1 851 526.00 | 5 276 030.00 | 7 127 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 329 527.00 | | | 329 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
DL TOTAL (I) | 720 017.00 | | | 720 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 678.00 | | | 2 002 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 285.00 | | | 2 179 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 013.00 | | | 4 556 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 030.00 | | | 5 276 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 069.00 | | | 4 487 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 023 855.00 | 3 633.00 | 10 027 487.00 | 10 023 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 855.00 | 3 633.00 | 10 027 487.00 | 10 023 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 604.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 596.00 | | | -61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 944.00 | | | 10 140 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 154.00 | | | 9 791 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 562.00 | | 800 987.00 | 2 367 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 170.00 | 2 798 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 170.00 | 1 536 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 790.00 | | 633 245.00 | 1 273 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 863.00 | | 167 439.00 | 1 062 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 909.00 | | 304.00 | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 222.00 | 297 604.00 | 174 300.00 | 1 728 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 198.00 | 196 576.00 | 174 300.00 | 864 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 024.00 | 101 027.00 | | 864 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 833.00 | 12 889.00 | 68 944.00 | 81 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 678.00 | 2 002 678.00 | | 2 002 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 338.00 | 894 338.00 | | 894 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 450.00 | 730 450.00 | | 730 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 856.00 | | | 2 410 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 955.00 | | | 1 183 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 608.00 | 4 274 395.00 | 31 213.00 | 4 305 608.00 |
VW T.V.A. | 528 582.00 | 528 582.00 | | 528 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 013.00 | 4 487 069.00 | 68 944.00 | 4 556 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |