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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 504.00 | 479 470.00 | 70 034.00 | 549 504.00 |
AN Terrains | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
AP Constructions | 28 492 509.00 | 23 677 340.00 | 4 815 168.00 | 28 492 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500.00 | 64 556 566.00 | 8 573 934.00 | 73 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673 762.00 | 6 806 702.00 | 867 059.00 | 7 673 762.00 |
AX Avances et acomptes | 1 141 046.00 | | 1 141 046.00 | 1 141 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 281 546.00 | 95 716 594.00 | 24 564 951.00 | 120 281 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953 507.00 | 763 038.00 | 3 190 469.00 | 3 953 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 176 407.00 | | 11 176 407.00 | 11 176 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029 443.00 | 41 971.00 | 5 987 472.00 | 6 029 443.00 |
BZ Autres créances | 2 090 430.00 | | 2 090 430.00 | 2 090 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 613 316.00 | | 6 613 316.00 | 6 613 316.00 |
CF Disponibilités | 1 794 901.00 | | 1 794 901.00 | 1 794 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 029 669.00 | 805 010.00 | 31 224 659.00 | 32 029 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215.00 | 96 521 604.00 | 55 789 610.00 | 152 311 215.00 |
CU Autres participations | 8 477 932.00 | 196 515.00 | 8 281 417.00 | 8 477 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 731 480.00 | 9 880 026.00 | | 9 731 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196.00 | 1 469 096.00 | | 1 471 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157 805.00 | 5 157 499.00 | | 5 157 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 701 189.00 | 7 701 189.00 | | 7 701 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348.00 | 4 927.00 | | -2 469 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 789 470.00 | 12 994 177.00 | | 12 789 470.00 |
DK Provisions réglementées | 862 449.00 | 862 449.00 | | 862 449.00 |
DL TOTAL (I) | 39 291 892.00 | 42 112 393.00 | | 39 291 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 231 253.00 | 2 353 587.00 | | 2 231 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 253.00 | 2 353 587.00 | | 2 231 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042.00 | 1 092 847.00 | | 1 168 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751.00 | 2 622 183.00 | | 2 451 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 381.00 | 2 664 913.00 | | 2 444 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167.00 | 735 410.00 | | 383 167.00 |
EA Autres dettes | 7 819 122.00 | 8 104 669.00 | | 7 819 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 266 465.00 | 15 220 023.00 | | 14 266 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610.00 | 59 687 247.00 | | 55 789 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FD Production vendue biens | 30 390 680.00 | 25 493 057.00 | 55 883 737.00 | 30 390 680.00 |
FG Production vendue services | 3 323 675.00 | | 3 323 675.00 | 3 323 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 715 392.00 | 25 493 057.00 | 59 208 449.00 | 33 715 392.00 |
FM Production stockée | | | -2 317 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 402 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 001 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 460 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 135 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 816 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070.00 | 253 052.00 | | 241 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995.00 | 402 496.00 | | 811 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 860 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065.00 | 2 515 549.00 | | 1 053 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978.00 | 12 059.00 | | 22 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729.00 | 31 988.00 | | 213 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707.00 | 44 048.00 | | 236 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 358.00 | 2 471 501.00 | | 816 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940.00 | 64 341 124.00 | | 58 633 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469 348.00 | 4 927.00 | | -2 469 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 640 962.00 | | | 120 640 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685.00 | | | 316 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 281 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 196 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 317.00 | | | 587 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 200 957.00 | | | 111 200 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536 003.00 | | | 8 536 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892.00 | 3 688 956.00 | 2 682 769.00 | 94 513 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354.00 | 33 779.00 | 61 664.00 | 507 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853.00 | 3 655 177.00 | 2 304 420.00 | 93 689 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 862 449.00 | | | 862 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587.00 | | 122 334.00 | 2 353 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 036.00 | | 122 334.00 | 3 216 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751.00 | 2 451 751.00 | | 2 451 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 | | 1 168 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384.00 | 904 384.00 | | 904 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167.00 | 383 167.00 | | 383 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 127.00 | | | 5 985 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904 384.00 | | | 904 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VB T. V. A. | 11 088 431.00 | | | 11 088 431.00 |
VC Groupe et associés | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042.00 | 668 042.00 | 500 000.00 | 1 168 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 773 719.00 | 7 773 719.00 | | 7 773 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604.00 | | | 760 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511.00 | 8 225 055.00 | 57 455.00 | 8 282 511.00 |
VW T.V.A. | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465.00 | 13 766 464.00 | 500 000.00 | 14 266 465.00 |