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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 629.00 | 616 653.00 | 100 976.00 | 717 629.00 |
AN Terrains | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
AP Constructions | 29 001 463.00 | 24 596 516.00 | 4 404 946.00 | 29 001 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 435 261.00 | 65 734 212.00 | 5 701 049.00 | 71 435 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331 750.00 | 6 281 764.00 | 1 049 986.00 | 7 331 750.00 |
AX Avances et acomptes | 842 518.00 | | 842 518.00 | 842 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 888 450.00 | 97 285 791.00 | 20 602 658.00 | 117 888 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 198 133.00 | 815 659.00 | 4 382 473.00 | 5 198 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 691 985.00 | | 16 691 985.00 | 16 691 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136 260.00 | | 8 136 260.00 | 8 136 260.00 |
BZ Autres créances | 2 272 851.00 | | 2 272 851.00 | 2 272 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 470 318.00 | 8 257.00 | 7 462 060.00 | 7 470 318.00 |
CF Disponibilités | 2 336 767.00 | | 2 336 767.00 | 2 336 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 357.00 | | 350 357.00 | 350 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 548 252.00 | 823 917.00 | 41 724 335.00 | 42 548 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 436 703.00 | 98 109 709.00 | 62 326 994.00 | 160 436 703.00 |
CU Autres participations | 7 765 305.00 | 56 645.00 | 7 708 660.00 | 7 765 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 326 580.00 | 9 424 072.00 | | 9 326 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 491 514.00 | 1 489 314.00 | | 1 491 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189 621.00 | 5 168 699.00 | | 5 189 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 982 728.00 | 7 701 189.00 | | 6 982 728.00 |
DG Autres réserves | 2 636 410.00 | 1 695 183.00 | | 2 636 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 532.00 | 234 670.00 | | 129 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 818 485.00 | 12 710 201.00 | | 12 818 485.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 38 574 872.00 | 38 423 330.00 | | 38 574 872.00 |
DP Provisions pour risques | 343 911.00 | | | 343 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 942 681.00 | 2 077 307.00 | | 1 942 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 592.00 | 2 077 307.00 | | 2 286 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 281.00 | 951 094.00 | | 1 306 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 271.00 | 3 349 474.00 | | 4 765 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 658.00 | 2 458 480.00 | | 2 673 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 383.00 | 847 888.00 | | 252 383.00 |
EA Autres dettes | 12 467 933.00 | 11 739 291.00 | | 12 467 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 465 529.00 | 19 346 229.00 | | 21 465 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 326 994.00 | 59 846 867.00 | | 62 326 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 854 665.00 | 29 310 230.00 | 60 164 896.00 | 30 854 665.00 |
FG Production vendue services | 4 539 044.00 | | 4 539 044.00 | 4 539 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 393 710.00 | 29 310 230.00 | 64 703 940.00 | 35 393 710.00 |
FM Production stockée | | | 5 335 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 284 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 565 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 361 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 911.00 | |
GE Autres charges | | | 135 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 958 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 134.00 | 39 626.00 | | 102 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 893.00 | 1 305 214.00 | | 280 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 647.00 | 1 344 841.00 | | 515 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 658.00 | 1 515.00 | | 63 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 056.00 | 589 199.00 | | 32 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 715.00 | 1 062 673.00 | | 95 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 931.00 | 282 167.00 | | 419 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 646.00 | | | -22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 231 466.00 | 64 838 440.00 | | 73 231 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 101 933.00 | 64 603 769.00 | | 73 101 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 532.00 | 234 670.00 | | 129 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 418 602.00 | | 3 213 820.00 | 119 418 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 001.00 | 7 800 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743 972.00 | 117 888 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 717 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593 558.00 | 109 369 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 935.00 | | 13 107.00 | 704 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 762 673.00 | | 3 200 713.00 | 110 762 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950 992.00 | | | 7 950 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 237 462.00 | 2 583 087.00 | 3 591 403.00 | 98 237 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 314.00 | 43 752.00 | 413.00 | 573 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 664 148.00 | 2 539 334.00 | 3 590 990.00 | 97 664 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 307.00 | 343 911.00 | 134 626.00 | 2 077 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 271.00 | 4 765 271.00 | | 4 765 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 497.00 | 1 302 497.00 | | 1 302 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 213.00 | 1 044 213.00 | | 1 044 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 383.00 | 252 383.00 | | 252 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 8 227 838.00 | 8 227 838.00 | | 8 227 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VB T. V. A. | 1 615 546.00 | 1 615 546.00 | | 1 615 546.00 |
VC Groupe et associés | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 281.00 | 795 170.00 | 511 111.00 | 1 306 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 200 586.00 | 12 200 586.00 | | 12 200 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 103.00 | 349 103.00 | | 349 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 357.00 | 350 357.00 | | 350 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 733.00 | 10 851 047.00 | 35 685.00 | 10 886 733.00 |
VW T.V.A. | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 465 529.00 | 20 954 418.00 | 511 111.00 | 21 465 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |