| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 721 450.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 424.00 | 688 193.00 | 53 231.00 | 741 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 71 761.00 | |
AN Terrains | 741 095.00 | | 741 095.00 | 741 095.00 |
AP Constructions | 30 980 248.00 | 25 805 033.00 | 5 175 215.00 | 30 980 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 080 073.00 | 64 704 834.00 | 5 375 238.00 | 70 080 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 621 808.00 | 5 964 497.00 | 1 657 311.00 | 7 621 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 715 906.00 | | 4 715 906.00 | 4 715 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 681 548.00 | 97 227 603.00 | 25 453 969.00 | 122 681 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557 922.00 | 1 043 855.00 | 4 514 066.00 | 5 557 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 082 808.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 169 750.00 | | 15 169 750.00 | 15 169 750.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117 092.00 | | 7 117 092.00 | 7 117 092.00 |
BZ Autres créances | 4 195 083.00 | | 4 195 083.00 | 4 195 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 175 829.00 | 8 257.00 | 5 167 572.00 | 5 175 829.00 |
CF Disponibilités | 4 926 467.00 | | 4 926 467.00 | 4 926 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 160 618.00 | 1 052 113.00 | 41 108 505.00 | 42 160 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 842 167.00 | 98 279 716.00 | 66 562 457.00 | 164 842 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 093 097.00 | | 2 093 097.00 | 2 093 097.00 |
CU Autres participations | 5 707 208.00 | 65 029.00 | 5 642 179.00 | 5 707 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 959 340.00 | 9 096 390.00 | | 8 959 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 514.00 | 1 500 814.00 | | 1 504 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208 844.00 | 5 199 948.00 | | 5 208 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 965 419.00 | 2 037 154.00 | | 14 965 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 982 728.00 | 6 982 728.00 | | 6 982 728.00 |
DG Autres réserves | 718 461.00 | 718 461.00 | | 718 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 519.00 | 94 308.00 | | 85 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267 129.00 | 13 368 846.00 | | 1 267 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 302.00 | | | 1 080 302.00 |
DL TOTAL (I) | 40 772 259.00 | 38 998 651.00 | | 40 772 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 052.00 | 1 775 282.00 | | 1 633 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 052.00 | 1 775 282.00 | | 1 653 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 763.00 | 1 288 543.00 | | 3 206 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 481.00 | 1 702 211.00 | | 3 807 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 852 137.00 | | | 11 852 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 471.00 | 2 092 879.00 | | 4 830 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 537.00 | 2 272 830.00 | | 2 275 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 503.00 | 1 241 489.00 | | 1 929 503.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 9 165 582.00 | | 24 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 821.00 | 370 000.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 137 155.00 | 16 431 323.00 | | 24 137 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 562 457.00 | 57 205 283.00 | | 66 562 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 221 066.00 | 32 682 660.00 | | 34 221 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 927 527.00 | 23 992 461.00 | 55 919 988.00 | 31 927 527.00 |
FG Production vendue services | 7 161 969.00 | | 7 161 969.00 | 7 161 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 089 497.00 | 23 992 461.00 | 63 081 958.00 | 39 089 497.00 |
FM Production stockée | | | 5 734 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 989 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 069 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 366 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 104 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 877 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 727.00 | 98 688.00 | | 71 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193 584.00 | 646 797.00 | | 1 193 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 550.00 | 133 245.00 | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 863.00 | 878 732.00 | | 1 279 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 558.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 451.00 | 279 232.00 | | 548 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 302.00 | 565 486.00 | | 1 080 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 006.00 | 845 278.00 | | 1 629 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 143.00 | 33 454.00 | | -349 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 656 599.00 | 58 059 856.00 | | 71 656 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 571 079.00 | 57 965 548.00 | | 71 571 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 519.00 | 94 308.00 | | 85 519.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 850.00 | 402 150.00 | | 17 850.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 296 958.00 | -27 846.00 | | 1 296 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 314 808.00 | 374 304.00 | | 1 314 808.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 314 808.00 | 374 304.00 | | 1 314 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 046 966.00 | 2 380 785.00 | 2 265 194.00 | 97 046 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 796.00 | 48 451.00 | 16 055.00 | 655 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 391 170.00 | 2 332 333.00 | 2 249 139.00 | 96 391 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 080 302.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775 282.00 | 20 000.00 | 142 230.00 | 1 775 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 282.00 | 1 100 302.00 | 142 230.00 | 1 775 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 471.00 | 4 830 471.00 | | 4 830 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 507.00 | 1 134 507.00 | | 1 134 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 702.00 | 740 702.00 | | 740 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 503.00 | 1 929 503.00 | | 1 929 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 117 092.00 | 7 117 092.00 | | 7 117 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VB T. V. A. | 3 114 532.00 | 3 114 532.00 | | 3 114 532.00 |
VC Groupe et associés | 240 234.00 | 240 234.00 | | 240 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 763.00 | 917 066.00 | 1 516 363.00 | 3 206 763.00 |
VI Groupe et associés | 11 852 137.00 | 11 852 137.00 | | 11 852 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 401.00 | 659 401.00 | | 659 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240 077.00 | 11 239 391.00 | 685.00 | 11 240 077.00 |
VW T.V.A. | 314 261.00 | 314 261.00 | | 314 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 119 333.00 | 21 829 636.00 | | 24 119 333.00 |