| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 383.00 | 518 842.00 | 122 541.00 | 641 383.00 |
AN Terrains | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
AP Constructions | 28 184 979.00 | 23 682 315.00 | 4 502 663.00 | 28 184 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831 735.00 | 66 556 171.00 | 7 275 564.00 | 73 831 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 134 785.00 | 6 482 963.00 | 651 822.00 | 7 134 785.00 |
AX Avances et acomptes | 739 898.00 | | 739 898.00 | 739 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 657 668.00 | 97 379 781.00 | 22 277 887.00 | 119 657 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001 809.00 | 816 521.00 | 3 185 287.00 | 4 001 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 795 913.00 | | 19 795 913.00 | 19 795 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621 490.00 | 5 794.00 | 6 615 696.00 | 6 621 490.00 |
BZ Autres créances | 1 917 346.00 | | 1 917 346.00 | 1 917 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771 408.00 | | 4 771 408.00 | 4 771 408.00 |
CF Disponibilités | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 544 450.00 | 822 316.00 | 36 722 134.00 | 37 544 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 202 119.00 | 98 202 098.00 | 59 000 021.00 | 157 202 119.00 |
CU Autres participations | 8 330 365.00 | 139 489.00 | 8 190 876.00 | 8 330 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 660 906.00 | 9 731 480.00 | | 9 660 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 483 214.00 | 1 471 196.00 | | 1 483 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 157 805.00 | 5 157 805.00 | | 5 157 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 701 189.00 | 7 701 189.00 | | 7 701 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 776.00 | -2 469 348.00 | | 127 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 598 684.00 | 12 789 470.00 | | 12 598 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 862 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 307 877.00 | 39 291 892.00 | | 38 307 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 080 431.00 | 2 231 253.00 | | 2 080 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080 431.00 | 2 231 253.00 | | 2 080 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 034.00 | 1 168 042.00 | | 1 251 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 042.00 | 2 451 751.00 | | 2 871 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 586.00 | 2 444 381.00 | | 2 714 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 393.00 | 383 167.00 | | 430 393.00 |
EA Autres dettes | 11 344 656.00 | 7 819 122.00 | | 11 344 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 611 712.00 | 14 266 465.00 | | 18 611 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 000 021.00 | 55 789 610.00 | | 59 000 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 272 789.00 | 25 758 691.00 | 56 031 480.00 | 30 272 789.00 |
FG Production vendue services | 3 088 426.00 | | 3 088 426.00 | 3 088 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 361 215.00 | 25 758 691.00 | 59 119 906.00 | 33 361 215.00 |
FM Production stockée | | | 8 619 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 416 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 826 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 008 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 891.00 | |
GE Autres charges | | | 133 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 173 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 555.00 | 241 070.00 | | 350 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 224.00 | 811 703.00 | | 1 200 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 449.00 | | | 862 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413 229.00 | 1 052 773.00 | | 2 413 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 510.00 | 22 978.00 | | 61 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 446.00 | 213 591.00 | | 341 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 621.00 | 236 570.00 | | 923 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489 608.00 | 816 203.00 | | 1 489 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 244 596.00 | 58 633 941.00 | | 71 244 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 116 819.00 | 61 074 063.00 | | 71 116 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 776.00 | -2 469 348.00 | | 127 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 281 546.00 | | | 120 281 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 366 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 657 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 650 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 504.00 | | | 549 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 196 653.00 | | | 111 196 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535 388.00 | | | 8 535 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 520 079.00 | 4 060 380.00 | 2 340 167.00 | 95 520 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 470.00 | 43 307.00 | 3 935.00 | 479 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 040 609.00 | 4 017 072.00 | 2 336 231.00 | 95 040 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 862 449.00 | | 862 449.00 | 862 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231 253.00 | | 150 821.00 | 2 231 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 702.00 | | 1 013 270.00 | 3 093 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 042.00 | 2 871 042.00 | | 2 871 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 981.00 | 1 284 981.00 | | 1 284 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 660.00 | 892 660.00 | | 892 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 393.00 | 430 393.00 | | 430 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 618 937.00 | | | 6 618 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 1 300 269.00 | | | 1 300 269.00 |
VC Groupe et associés | 226 603.00 | | | 226 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 034.00 | 751 034.00 | 500 000.00 | 1 251 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 260 025.00 | 11 260 025.00 | | 11 260 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697 584.00 | 8 661 898.00 | 35 685.00 | 8 697 584.00 |
VW T.V.A. | 384 130.00 | 384 130.00 | | 384 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 611 712.00 | 18 111 712.00 | 500 000.00 | 18 611 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |