| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 935.00 | 573 314.00 | 131 621.00 | 704 935.00 |
AN Terrains | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
AP Constructions | 28 232 048.00 | 24 108 959.00 | 4 123 088.00 | 28 232 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 073 131.00 | 66 933 670.00 | 6 139 461.00 | 73 073 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391 812.00 | 6 621 518.00 | 770 293.00 | 7 391 812.00 |
AX Avances et acomptes | 1 306 846.00 | | 1 306 846.00 | 1 306 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 418 602.00 | 98 315 116.00 | 21 103 485.00 | 119 418 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205 555.00 | 916 447.00 | 4 289 108.00 | 5 205 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 356 722.00 | | 11 356 722.00 | 11 356 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 937.00 | | 96 937.00 | 96 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 862.00 | | 6 377 862.00 | 6 377 862.00 |
BZ Autres créances | 2 283 164.00 | 3 408.00 | 2 279 756.00 | 2 283 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 626 628.00 | | 11 626 628.00 | 11 626 628.00 |
CF Disponibilités | 2 486 327.00 | | 2 486 327.00 | 2 486 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 433 197.00 | 919 856.00 | 38 513 341.00 | 39 433 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 851 799.00 | 99 234 973.00 | 59 616 826.00 | 158 851 799.00 |
CU Autres participations | 7 765 306.00 | 77 654.00 | 7 687 652.00 | 7 765 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 424 072.00 | 9 660 906.00 | | 9 424 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 314.00 | 1 483 214.00 | | 1 489 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168 699.00 | 5 157 805.00 | | 5 168 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 701 189.00 | 7 701 189.00 | | 7 701 189.00 |
DG Autres réserves | 1 695 183.00 | 1 578 300.00 | | 1 695 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 670.00 | 127 776.00 | | 234 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 710 201.00 | 12 598 684.00 | | 12 710 201.00 |
DL TOTAL (I) | 38 423 330.00 | 38 307 877.00 | | 38 423 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 077 307.00 | 2 080 431.00 | | 2 077 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 307.00 | 2 080 431.00 | | 2 077 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 094.00 | 1 251 034.00 | | 951 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 474.00 | 2 871 042.00 | | 3 349 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 480.00 | 2 714 586.00 | | 2 458 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 888.00 | 430 393.00 | | 847 888.00 |
EA Autres dettes | 11 739 291.00 | 11 344 656.00 | | 11 739 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346 229.00 | 18 611 712.00 | | 19 346 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 846 867.00 | 59 000 021.00 | | 59 846 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FD Production vendue biens | 28 607 570.00 | 38 074 622.00 | 66 682 192.00 | 28 607 570.00 |
FG Production vendue services | 3 770 552.00 | | 3 770 552.00 | 3 770 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 379 027.00 | 38 074 622.00 | 70 453 649.00 | 32 379 027.00 |
FM Production stockée | | | -8 439 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 757 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 692 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 442 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 925.00 | |
GE Autres charges | | | 134 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 525 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 626.00 | 350 555.00 | | 39 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 214.00 | 1 200 224.00 | | 1 305 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 862 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 841.00 | 2 413 229.00 | | 1 344 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 61 510.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 199.00 | 341 446.00 | | 589 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 959.00 | 520 665.00 | | 471 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 673.00 | 923 621.00 | | 1 062 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 168.00 | 1 489 608.00 | | 282 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 838 440.00 | 71 244 595.00 | | 64 838 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 603 770.00 | 71 116 819.00 | | 64 603 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 670.00 | 127 776.00 | | 234 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 721 450.00 | 3 079 395.00 | 2 136 696.00 | 96 721 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 721 450.00 | 3 079 395.00 | 2 136 696.00 | 96 721 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080 431.00 | 83 001.00 | 86 125.00 | 2 080 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 474.00 | 3 349 474.00 | | 3 349 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 006.00 | 1 196 006.00 | | 1 196 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 771.00 | 791 771.00 | | 791 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 888.00 | 847 888.00 | | 847 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 150 000.00 | 35 000.00 | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 377 862.00 | 6 377 862.00 | | 6 377 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VB T. V. A. | 1 589 092.00 | 1 589 092.00 | | 1 589 092.00 |
VC Groupe et associés | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 094.00 | 617 761.00 | 333 333.00 | 951 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 684 565.00 | 11 684 565.00 | | 11 684 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 148.00 | 166 148.00 | | 166 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943 650.00 | 8 907 964.00 | 35 685.00 | 8 943 650.00 |
VW T.V.A. | 304 554.00 | 304 554.00 | | 304 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346 229.00 | 19 012 895.00 | 333 333.00 | 19 346 229.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |