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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127.00 | 64 872.00 | 10 255.00 | 75 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 600.00 | 59 234.00 | 33 367.00 | 92 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 978.00 | 151 030.00 | 93 948.00 | 244 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 962.00 | 7 230.00 | 787 733.00 | 794 962.00 |
BZ Autres créances | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
CF Disponibilités | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 163.00 | 7 230.00 | 1 146 933.00 | 1 154 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 141.00 | 158 260.00 | 1 240 881.00 | 1 399 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 876.00 | 48 681.00 | | 77 876.00 |
DH Report à nouveau | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | 85 195.00 | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 263 038.00 | 222 947.00 | | 263 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 22 417.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 633.00 | 389 131.00 | | 496 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 904.00 | 301 155.00 | | 363 904.00 |
EA Autres dettes | 108 732.00 | 128 395.00 | | 108 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 843.00 | 847 268.00 | | 977 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 881.00 | 1 070 216.00 | | 1 240 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 265.00 | | 3 279 265.00 | 3 279 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 265.00 | | 3 279 265.00 | 3 279 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 379.00 | 197 115.00 | | 241 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 12 995.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 12 995.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -12 441.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 25 938.00 | | 38 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 337.00 | 3 002 958.00 | | 3 528 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 247.00 | 2 917 763.00 | | 3 432 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | 85 195.00 | | 96 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | 5 886.00 | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 798.00 | | 25 291.00 | 219 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 50 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 244 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 036.00 | | 15 691.00 | 152 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 837.00 | | 9 600.00 | 40 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 746.00 | 20 285.00 | | 130 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822.00 | 20 285.00 | | 103 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 633.00 | 496 633.00 | | 496 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
UX Autres créances clients | 783 894.00 | | | 783 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
VC Groupe et associés | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 325.00 | 1 034 999.00 | 50 326.00 | 1 085 325.00 |
VW T.V.A. | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 842.00 | 977 842.00 | | 977 842.00 |