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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 829.00 | 25 473.00 | 1 356.00 | 26 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 148.00 | 56 203.00 | 15 945.00 | 72 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 968.00 | 69 785.00 | 227 183.00 | 296 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 400.00 | 151 462.00 | 370 938.00 | 522 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 669.00 | 7 230.00 | 731 439.00 | 738 669.00 |
BZ Autres créances | 378 973.00 | | 378 973.00 | 378 973.00 |
CF Disponibilités | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 323.00 | 7 230.00 | 1 246 094.00 | 1 253 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 723.00 | 158 691.00 | 1 617 032.00 | 1 775 723.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 480.00 | | | -19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 475.00 | | | 465 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 704.00 | | | 558 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 762.00 | | | 252 762.00 |
EA Autres dettes | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 981.00 | | | 1 454 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 032.00 | | | 1 617 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 443.00 | | | 1 141 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FG Production vendue services | 3 309 811.00 | | 3 309 811.00 | 3 309 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 993.00 | | 3 313 993.00 | 3 313 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 820.00 | | | 260 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 590.00 | | | -62 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 475.00 | | | -13 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 574.00 | | | 3 597 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 054.00 | | | 3 617 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 480.00 | | | -19 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 358.00 | | 311 138.00 | 315 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 040.00 | 126 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 096.00 | 522 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 26 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 562.00 | 369 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | 1 400.00 | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 567.00 | | 246 111.00 | 173 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 867.00 | | 63 627.00 | 114 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 462.00 | 34 057.00 | 52 057.00 | 169 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | 44.00 | 1 495.00 | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 537.00 | 34 013.00 | 50 562.00 | 142 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 704.00 | 583 704.00 | | 583 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 703.00 | | 112 703.00 | 112 703.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 5 147.00 | 3 853.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 727 601.00 | 727 601.00 | | 727 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VC Groupe et associés | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 101.00 | 110 563.00 | 261 904.00 | 374 101.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 372.00 | | | 322 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 085.00 | 1 162 878.00 | 121 207.00 | 1 284 085.00 |
VW T.V.A. | 143 482.00 | 143 482.00 | | 143 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 981.00 | 1 166 443.00 | 261 904.00 | 1 429 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |