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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 26 730.00 | 3 190.00 | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 670.00 | 65 014.00 | 8 656.00 | 73 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 010.00 | 153 645.00 | 186 365.00 | 340 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
BF Prêts | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 612.00 | 245 389.00 | 288 223.00 | 533 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 618.00 | 39 576.00 | 695 042.00 | 734 618.00 |
BZ Autres créances | 488 112.00 | | 488 112.00 | 488 112.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 500.00 | 39 576.00 | 1 295 924.00 | 1 335 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 112.00 | 284 965.00 | 1 584 147.00 | 1 869 112.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 641.00 | | | 706 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 427.00 | | | 321 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 404.00 | | | 1 360 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 147.00 | | | 1 584 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 200.00 | | | 765 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 855.00 | | 2 915 855.00 | 2 915 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 855.00 | | 2 915 855.00 | 2 915 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 346.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 336.00 | | | 3 047 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 835.00 | | | 3 038 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 549.00 | | 12 240.00 | 533 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 177.00 | 90 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 177.00 | 533 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 829.00 | | 3 090.00 | 26 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 531.00 | | 9 150.00 | 404 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 188.00 | 47 201.00 | | 198 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 790.00 | | 25 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 248.00 | 46 412.00 | | 172 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | 32 346.00 | | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | 32 346.00 | | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | 32 346.00 | | 7 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
UP Prêts | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 687 241.00 | 687 241.00 | | 687 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VB T. V. A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VC Groupe et associés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 482.00 | 84 278.00 | 595 205.00 | 679 482.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VP Divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 151.00 | 1 260 239.00 | 89 912.00 | 1 350 151.00 |
VW T.V.A. | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 004.00 | 750 800.00 | 595 205.00 | 1 346 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
ST Autres comptes | 273 971.00 | | | 273 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 951.00 | | | 266 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201 547.00 | | | 1 201 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 904.00 | | | 593 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 118.00 | | | 364 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 387.00 | | | 1 886 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |