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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 669.00 | 28 476.00 | 3 194.00 | 31 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 470.00 | 69 092.00 | 5 378.00 | 74 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 156.00 | 193 321.00 | 150 835.00 | 344 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 364.00 | 290 889.00 | 268 475.00 | 559 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 943.00 | 47 664.00 | 863 280.00 | 910 943.00 |
BZ Autres créances | 554 402.00 | | 554 402.00 | 554 402.00 |
CF Disponibilités | 251 064.00 | | 251 064.00 | 251 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 327.00 | 47 664.00 | 1 736 663.00 | 1 784 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 691.00 | 338 552.00 | 2 005 138.00 | 2 343 691.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 743.00 | 182 242.00 | | 190 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 8 501.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 251 128.00 | 223 743.00 | | 251 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 508.00 | 706 640.00 | | 927 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 220.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 820.00 | 321 427.00 | | 470 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 332.00 | 236 337.00 | | 306 332.00 |
EA Autres dettes | 33 359.00 | 32 738.00 | | 33 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 460.00 | 48 642.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 010.00 | 1 360 404.00 | | 1 754 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 138.00 | 1 584 147.00 | | 2 005 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 793.00 | | 3 396 793.00 | 3 396 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 793.00 | | 3 396 793.00 | 3 396 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | 26 122.00 | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | 778.00 | | 21 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 410.00 | 36 026.00 | | 23 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 276.00 | 36 804.00 | | 45 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 675.00 | -10 682.00 | | -17 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 759.00 | | 9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 119.00 | 3 047 336.00 | | 3 538 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 734.00 | 3 038 835.00 | | 3 510 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | 8 501.00 | | 27 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 612.00 | | 33 553.00 | 533 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 109 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 559 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 919.00 | | 1 750.00 | 29 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 680.00 | | 4 946.00 | 413 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 012.00 | | 26 857.00 | 90 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 389.00 | 45 500.00 | | 245 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 1 746.00 | | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 659.00 | 43 754.00 | | 218 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 8 088.00 | | 39 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 8 088.00 | | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 8 088.00 | | 39 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 820.00 | 470 820.00 | | 470 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
UP Prêts | 12 850.00 | 3 231.00 | 9 619.00 | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 853 861.00 | 853 861.00 | | 853 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VB T. V. A. | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VC Groupe et associés | 363 407.00 | 363 407.00 | | 363 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 508.00 | 488 238.00 | 439 270.00 | 927 508.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 370.00 | | | 333 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 801.00 | 1 492 064.00 | 105 737.00 | 1 597 801.00 |
VW T.V.A. | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 010.00 | 1 314 740.00 | 439 270.00 | 1 754 010.00 |