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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 527.00 | 71 022.00 | 7 506.00 | 78 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 040.00 | 71 516.00 | 23 524.00 | 95 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 358.00 | 169 462.00 | 145 897.00 | 315 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 787.00 | 7 230.00 | 590 557.00 | 597 787.00 |
BZ Autres créances | 335 296.00 | | 335 296.00 | 335 296.00 |
CF Disponibilités | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 039.00 | 7 230.00 | 1 131 809.00 | 1 139 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 397.00 | 176 691.00 | 1 277 706.00 | 1 454 397.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
DH Report à nouveau | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 531.00 | | | 246 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 841.00 | | | 318 841.00 |
EA Autres dettes | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 175.00 | | | 1 031 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 706.00 | | | 1 277 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 722.00 | | | 954 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 470.00 | 56 247.00 | 3 519 716.00 | 3 463 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 470.00 | 56 247.00 | 3 519 716.00 | 3 463 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 191.00 | | | 258 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 260.00 | | | 3 802 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 767.00 | | | 3 733 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 978.00 | | 70 380.00 | 244 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 728.00 | | 5 840.00 | 167 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 326.00 | | 64 541.00 | 50 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 030.00 | 18 431.00 | | 151 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 106.00 | 18 431.00 | | 124 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 553.00 | 505 553.00 | | 505 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
UX Autres créances clients | 586 719.00 | | | 586 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
VC Groupe et associés | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 306.00 | 65 853.00 | 76 453.00 | 142 306.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 896.00 | 941 129.00 | 114 767.00 | 1 055 896.00 |
VW T.V.A. | 204 145.00 | 204 145.00 | | 204 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 176.00 | 954 723.00 | 76 453.00 | 1 031 176.00 |