| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 2 458.00 | 4 312.00 | 6 770.00 |
AN Terrains | 45 843.00 | 28 142.00 | 17 700.00 | 45 843.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 1 543.00 | 1 046.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 757.00 | 118 181.00 | 6 576.00 | 124 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 303.00 | 83 014.00 | 2 289.00 | 85 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 361.00 | 233 339.00 | 46 023.00 | 279 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 548.00 | 9 800.00 | 895 748.00 | 905 548.00 |
BZ Autres créances | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 934.00 | 9 800.00 | 1 259 134.00 | 1 268 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 295.00 | 243 139.00 | 1 305 156.00 | 1 548 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 579.00 | -43 324.00 | | -13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | 29 745.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 191 270.00 | 188 921.00 | | 191 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 012.00 | 138 597.00 | | 220 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 23 989.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 802.00 | 493 477.00 | | 542 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 679.00 | 206 348.00 | | 324 679.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 5 160.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 887.00 | 867 570.00 | | 1 093 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 156.00 | 1 076 491.00 | | 1 305 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 719.00 | | 6 642.00 | 272 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 849.00 | | 6 642.00 | 251 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 752.00 | 17 586.00 | | 215 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 2 257.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | 15 330.00 | | 215 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 802.00 | 542 802.00 | | 542 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 905 548.00 | | | 905 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 289.00 | 1 162 289.00 | | 1 162 289.00 |
VW T.V.A. | 238 187.00 | 238 187.00 | | 238 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 887.00 | 1 093 887.00 | | 1 093 887.00 |