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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 45 843.00 | 45 164.00 | 679.00 | 45 843.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 495.00 | 145 208.00 | 10 286.00 | 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 848.00 | 285 383.00 | 26 465.00 | 311 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 906.00 | | 719 906.00 | 719 906.00 |
BZ Autres créances | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CF Disponibilités | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 466.00 | | 1 179 466.00 | 1 179 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 314.00 | 285 383.00 | 1 205 931.00 | 1 491 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | 4 120.00 | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 576.00 | 13 803.00 | | 99 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 90 273.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 320 346.00 | 308 196.00 | | 320 346.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 175.00 | 201 400.00 | | 229 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 692.00 | 27 582.00 | | 27 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 074.00 | 326 377.00 | | 362 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 922.00 | 167 170.00 | | 194 922.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | 8 768.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 585.00 | 731 297.00 | | 825 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 931.00 | 1 099 493.00 | | 1 205 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 247.00 | 531 297.00 | | 725 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 321.00 | 1 400.00 | | 62 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 270.00 | | 4 041 270.00 | 4 041 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 270.00 | | 4 041 270.00 | 4 041 270.00 |
FM Production stockée | | | 89 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 897.00 | 3 893 809.00 | | 4 148 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 748.00 | 3 803 536.00 | | 4 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 90 273.00 | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 698.00 | | 2 150.00 | 309 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 428.00 | | 2 150.00 | 287 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 347.00 | 7 036.00 | | 278 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 577.00 | 7 036.00 | | 271 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 074.00 | 362 074.00 | | 362 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 719 906.00 | 719 906.00 | | 719 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 854.00 | 66 516.00 | 100 337.00 | 166 854.00 |
VI Groupe et associés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 214.00 | 971 214.00 | | 971 214.00 |
VW T.V.A. | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 585.00 | 725 247.00 | 100 337.00 | 825 585.00 |