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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 4 715.00 | 2 055.00 | 6 770.00 |
AN Terrains | 45 843.00 | 32 726.00 | 13 116.00 | 45 843.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 1 867.00 | 722.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 257.00 | 122 515.00 | 4 741.00 | 127 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 148.00 | 84 761.00 | 2 387.00 | 87 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 707.00 | 246 584.00 | 37 122.00 | 283 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 040.00 | | 813 040.00 | 813 040.00 |
BZ Autres créances | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 877.00 | | 1 156 877.00 | 1 156 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 584.00 | 246 584.00 | 1 194 000.00 | 1 440 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 500.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 350.00 | -13 579.00 | | -11 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 798.00 | 2 349.00 | | -13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 177 471.00 | 191 270.00 | | 177 471.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 161.00 | 220 012.00 | | 245 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 15.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 145.00 | 542 802.00 | | 512 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 649.00 | 324 679.00 | | 231 649.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 6 378.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 528.00 | 1 093 887.00 | | 996 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 000.00 | 1 305 156.00 | | 1 194 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 528.00 | 1 093 887.00 | | 996 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 161.00 | 220 012.00 | | 245 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 516.00 | | 3 037 516.00 | 3 037 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 516.00 | | 3 037 516.00 | 3 037 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 423.00 | 3 609 790.00 | | 3 071 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 222.00 | 3 607 441.00 | | 3 085 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 798.00 | 2 349.00 | | -13 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 361.00 | | 4 448.00 | 279 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 491.00 | | 4 448.00 | 258 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 339.00 | 13 349.00 | | 233 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 257.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 881.00 | 11 092.00 | | 230 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | | 9 800.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 145.00 | 512 145.00 | | 512 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 813 040.00 | | | 813 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VC Groupe et associés | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 161.00 | 245 161.00 | | 245 161.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 977.00 | 1 114 977.00 | | 1 114 977.00 |
VW T.V.A. | 173 146.00 | 173 146.00 | | 173 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 528.00 | 996 528.00 | | 996 528.00 |