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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 45 843.00 | 44 339.00 | 1 504.00 | 45 843.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 345.00 | 138 997.00 | 14 347.00 | 153 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 698.00 | 278 347.00 | 31 351.00 | 309 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 855.00 | | 492 855.00 | 492 855.00 |
BZ Autres créances | 255 567.00 | | 255 567.00 | 255 567.00 |
CF Disponibilités | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 142.00 | | 1 068 142.00 | 1 068 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 840.00 | 278 347.00 | 1 099 493.00 | 1 377 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 2 620.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 803.00 | -13 150.00 | | 13 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 273.00 | 28 453.00 | | 90 273.00 |
DL TOTAL (I) | 308 196.00 | 217 923.00 | | 308 196.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 400.00 | 382 162.00 | | 201 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582.00 | 3 821.00 | | 27 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 377.00 | 435 337.00 | | 326 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 170.00 | 233 094.00 | | 167 170.00 |
EA Autres dettes | 8 768.00 | 403.00 | | 8 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 297.00 | 1 054 817.00 | | 731 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 493.00 | 1 292 740.00 | | 1 099 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 297.00 | 1 054 817.00 | | 531 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 382 162.00 | | 1 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 844.00 | | 854.00 | 308 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 574.00 | | 854.00 | 286 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 610.00 | 9 737.00 | | 268 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 840.00 | 9 737.00 | | 261 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 377.00 | 326 377.00 | | 326 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 855.00 | 492 855.00 | | 492 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 444.00 | 220 444.00 | | 220 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 922.00 | 763 922.00 | | 763 922.00 |
VW T.V.A. | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 297.00 | 531 297.00 | 200 000.00 | 731 297.00 |