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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AN Terrains | 45 843.00 | 37 311.00 | 8 532.00 | 45 843.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 2 191.00 | 399.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 491.00 | 125 442.00 | 27 049.00 | 152 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 651.00 | 84 553.00 | 1 098.00 | 85 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 844.00 | 256 266.00 | 52 578.00 | 308 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 527.00 | | 1 030 527.00 | 1 030 527.00 |
BZ Autres créances | 362 440.00 | | 362 440.00 | 362 440.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 142.00 | | 1 464 142.00 | 1 464 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 986.00 | 256 266.00 | 1 516 720.00 | 1 772 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 149.00 | -11 350.00 | | -25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | -13 798.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 189 470.00 | 177 471.00 | | 189 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 843.00 | 245 161.00 | | 384 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 245.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 920.00 | 512 145.00 | | 641 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 271.00 | 231 649.00 | | 248 271.00 |
EA Autres dettes | 24 591.00 | 7 330.00 | | 24 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 250.00 | 996 528.00 | | 1 307 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 720.00 | 1 194 000.00 | | 1 516 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 843.00 | 245 161.00 | | 384 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 809.00 | | 26 634.00 | 283 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 308 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 286 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 939.00 | | 25 234.00 | 262 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 1 400.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 687.00 | 11 179.00 | 1 600.00 | 246 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 2 055.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 972.00 | 9 123.00 | 1 600.00 | 241 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 920.00 | 641 920.00 | | 641 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 527.00 | 1 030 527.00 | | 1 030 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 843.00 | 384 843.00 | | 384 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 467.00 | 1 408 467.00 | | 1 408 467.00 |
VW T.V.A. | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 250.00 | 1 307 250.00 | | 1 307 250.00 |