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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 880.00 | 100 196.00 | 151 684.00 | 251 880.00 |
AN Terrains | 256 410.00 | 64 566.00 | 191 845.00 | 256 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 834.00 | 35 190.00 | 9 644.00 | 44 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 280.00 | 10 096.00 | 15 184.00 | 25 280.00 |
AX Avances et acomptes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BF Prêts | 2 351 923.00 | | 2 351 923.00 | 2 351 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 287.00 | 210 047.00 | 2 722 240.00 | 2 932 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
BZ Autres créances | 3 249 177.00 | | 3 249 177.00 | 3 249 177.00 |
CF Disponibilités | 930 992.00 | | 930 992.00 | 930 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 589.00 | | 4 371 589.00 | 4 371 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 876.00 | 210 047.00 | 7 093 829.00 | 7 303 876.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 055.00 | 331 988.00 | | 647 055.00 |
DK Provisions réglementées | 151 684.00 | 168 273.00 | | 151 684.00 |
DL TOTAL (I) | 800 198.00 | 501 720.00 | | 800 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 847.00 | 3 083.00 | | 2 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993 441.00 | 6 489 926.00 | | 5 993 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 107 253.00 | | 167 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 662.00 | 135 162.00 | | 128 662.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 631.00 | 6 735 424.00 | | 6 293 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 829.00 | 7 237 144.00 | | 7 093 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 061.00 | | 2 369 061.00 | 2 369 061.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 061.00 | | 2 372 061.00 | 2 372 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 1 519.00 | | 9 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 590.00 | 10 629.00 | | 16 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 184.00 | 12 148.00 | | 26 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 376.00 | 521 980.00 | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 376.00 | 521 980.00 | | 17 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | -509 832.00 | | 8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 636.00 | 2 838 826.00 | | 2 459 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 581.00 | 2 506 838.00 | | 1 812 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 055.00 | 331 988.00 | | 647 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 825.00 | | 3 483.00 | 576 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 041.00 | | 3 483.00 | 323 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 871.00 | 35 176.00 | | 174 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 404.00 | 16 792.00 | | 83 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 467.00 | 18 383.00 | | 91 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 239 149.00 | | | 3 239 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996 288.00 | 528 242.00 | 2 425 859.00 | 5 996 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 231.00 | 3 413 231.00 | | 3 413 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 631.00 | 825 585.00 | 2 425 859.00 | 6 293 631.00 |