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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 880.00 | 133 779.00 | 118 100.00 | 251 880.00 |
AN Terrains | 256 410.00 | 82 731.00 | 173 678.00 | 256 410.00 |
AP Constructions | 629 694.00 | 336 296.00 | 293 397.00 | 629 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295 953.00 | 8 721 798.00 | 7 574 155.00 | 16 295 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 823.00 | 20 707.00 | 17 115.00 | 37 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 490 568.00 | 9 295 312.00 | 8 195 256.00 | 17 490 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 358.00 | | 361 358.00 | 361 358.00 |
BZ Autres créances | 3 654 323.00 | | 3 654 323.00 | 3 654 323.00 |
CF Disponibilités | 949 408.00 | | 949 408.00 | 949 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 026 899.00 | | 5 026 899.00 | 5 026 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 517 468.00 | 9 295 312.00 | 13 222 155.00 | 22 517 468.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 760 371.00 | 7 760 371.00 | | 7 760 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 507.00 | 264 605.00 | | 216 507.00 |
DK Provisions réglementées | 118 100.00 | 134 892.00 | | 118 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 437.00 | 8 161 327.00 | | 8 096 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 333.00 | 2 597.00 | | 2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 056.00 | 5 468 046.00 | | 4 912 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 136 960.00 | | 62 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 733.00 | 137 394.00 | | 148 733.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 125 717.00 | 5 745 261.00 | | 5 125 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 222 155.00 | 13 906 588.00 | | 13 222 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 951.00 | | 2 065 951.00 | 2 065 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 951.00 | | 2 065 951.00 | 2 065 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 2 150.00 | | 2 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 791.00 | 16 792.00 | | 16 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 975.00 | 18 942.00 | | 18 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 297.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | 18 645.00 | | 8 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 071.00 | 2 362 562.00 | | 2 139 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 565.00 | 2 097 957.00 | | 1 922 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 507.00 | 264 605.00 | | 216 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 473 664.00 | | 15 059.00 | 17 473 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 904.00 | | 17 486 819.00 | -1 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 234 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 219 880.00 | | 15 059.00 | 17 219 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 046.00 | 7 925 249.00 | 186.00 | 210 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 196.00 | 16 791.00 | | 100 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 850.00 | 7 908 457.00 | 186.00 | 109 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 448.00 | 545 448.00 | | 3 545 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 914 389.00 | 590 698.00 | 2 716 600.00 | 4 914 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 086.00 | 247 086.00 | | 247 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 972.00 | 4 041 972.00 | | 4 041 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 717.00 | 802 026.00 | 2 716 600.00 | 5 125 717.00 |