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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 880.00 | 167 364.00 | 84 516.00 | 251 880.00 |
AN Terrains | 256 410.00 | 99 445.00 | 156 965.00 | 256 410.00 |
AP Constructions | 629 694.00 | 420 256.00 | 209 438.00 | 629 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564 978.00 | 8 085 386.00 | 5 479 592.00 | 13 564 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 29 391.00 | 10 061.00 | 39 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 815.00 | 8 801 842.00 | 5 941 972.00 | 14 743 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
BZ Autres créances | 1 704 352.00 | | 1 704 352.00 | 1 704 352.00 |
CF Disponibilités | 2 020 965.00 | | 2 020 965.00 | 2 020 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 212.00 | | 4 145 213.00 | 4 145 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 889 027.00 | 8 801 842.00 | 10 087 185.00 | 18 889 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 134 581.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 453.00 | 336 501.00 | | -131 453.00 |
DK Provisions réglementées | 84 516.00 | 101 308.00 | | 84 516.00 |
DL TOTAL (I) | -45 477.00 | 4 573 850.00 | | -45 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 325 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774 520.00 | 217 569.00 | | 9 774 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 1 202 433.00 | | 158 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 865.00 | 326 532.00 | | 183 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169.00 | 22 332.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132 662.00 | 6 094 611.00 | | 10 132 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 185.00 | 10 668 461.00 | | 10 087 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 990.00 | | 2 635 990.00 | 2 635 990.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 009.00 | | 2 636 009.00 | 2 636 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 636 726.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | 1 655 868.00 | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 097.00 | | | 433 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 653 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 097.00 | 1 656 256.00 | | 433 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 145.00 | -388.00 | | -415 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 282.00 | 4 027 226.00 | | 2 659 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 734.00 | 3 690 725.00 | | 2 790 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 453.00 | 336 501.00 | | -131 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 724 939.00 | | 17 476.00 | 14 724 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 742 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 490 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473 059.00 | | 17 476.00 | 14 473 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795 861.00 | 1 005 978.00 | -3.00 | 7 795 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 572.00 | 16 792.00 | | 150 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 289.00 | 989 186.00 | -3.00 | 7 645 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 774 520.00 | 60 835.00 | | 9 774 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 938.00 | 1 648 938.00 | | 1 648 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 247.00 | 2 124 247.00 | | 2 124 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132 661.00 | 418 976.00 | | 10 132 661.00 |