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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 880.00 | 184 156.00 | 67 724.00 | 251 880.00 |
AN Terrains | 256 410.00 | 106 369.00 | 150 042.00 | 256 410.00 |
AP Constructions | 629 694.00 | 462 236.00 | 167 458.00 | 629 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567 319.00 | 9 022 303.00 | 4 545 016.00 | 13 567 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 453.00 | 33 052.00 | 6 401.00 | 39 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 746 155.00 | 9 808 115.00 | 4 938 041.00 | 14 746 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 998.00 | | 698 998.00 | 698 998.00 |
BZ Autres créances | 4 552 127.00 | | 4 552 127.00 | 4 552 127.00 |
CF Disponibilités | 735 216.00 | | 735 216.00 | 735 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 703.00 | | 6 196 703.00 | 6 196 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 942 858.00 | 9 808 115.00 | 11 134 744.00 | 20 942 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -131 450.00 | 2.00 | | -131 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 039.00 | -131 453.00 | | 687 039.00 |
DK Provisions réglementées | 67 724.00 | 84 516.00 | | 67 724.00 |
DL TOTAL (I) | 624 770.00 | -45 477.00 | | 624 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928 981.00 | 9 774 520.00 | | 9 928 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 784.00 | 158 107.00 | | 418 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 039.00 | 183 865.00 | | 146 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 974.00 | 10 132 662.00 | | 10 509 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 744.00 | 10 087 185.00 | | 11 134 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 241.00 | | 2 213 241.00 | 2 213 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 241.00 | | 2 213 241.00 | 2 213 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 17 952.00 | | 16 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 792.00 | -415 145.00 | | 16 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 019.00 | 2 659 282.00 | | 2 293 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 980.00 | 2 790 734.00 | | 1 605 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 039.00 | -131 453.00 | | 687 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 742 415.00 | | 2 341.00 | 14 742 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 744 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 492 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490 535.00 | | 2 341.00 | 14 490 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801 842.00 | 1 006 273.00 | | 8 801 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 364.00 | 16 792.00 | | 167 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634 478.00 | 989 980.00 | | 8 634 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 784 000.00 | 418 784 000.00 | | 418 784 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 169 000.00 | 16 169 000.00 | | 16 169 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 260 000.00 | 201 260 000.00 | | 201 260 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 998 000.00 | 698 998 000.00 | | 698 998 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 006 000.00 | 49 006 000.00 | | 49 006 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 039 000.00 | 146 039 000.00 | | 146 039 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728 000.00 | 18 728 000.00 | | 18 728 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 8 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |