| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 880.00 | 150 572.00 | 101 308.00 | 251 880.00 |
AN Terrains | 256 410.00 | 91 814.00 | 164 596.00 | 256 410.00 |
AP Constructions | 629 694.00 | 378 276.00 | 251 418.00 | 629 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549 132.00 | 7 149 559.00 | 6 399 572.00 | 13 549 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 823.00 | 25 639.00 | 12 183.00 | 37 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 726 338.00 | 7 795 861.00 | 6 930 477.00 | 14 726 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 472.00 | | 1 728 472.00 | 1 728 472.00 |
BZ Autres créances | 1 717 538.00 | | 1 717 538.00 | 1 717 538.00 |
CF Disponibilités | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 984.00 | | 3 737 984.00 | 3 737 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 464 322.00 | 7 795 861.00 | 10 668 461.00 | 18 464 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 134 581.00 | 7 760 371.00 | | 4 134 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 501.00 | 216 507.00 | | 336 501.00 |
DK Provisions réglementées | 101 308.00 | 118 100.00 | | 101 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 850.00 | 8 096 437.00 | | 4 573 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 745.00 | 4 914 389.00 | | 4 325 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 433.00 | 62 594.00 | | 1 202 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 532.00 | 148 733.00 | | 326 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | 217 569.00 | | | 217 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 611.00 | 5 125 717.00 | | 6 094 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 668 461.00 | 13 222 155.00 | | 10 668 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 033.00 | | 2 338 033.00 | 2 338 033.00 |
FG Production vendue services | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 475.00 | | 2 349 475.00 | 2 349 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636 726.00 | 2 184.00 | | 1 636 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 792.00 | 16 791.00 | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 868.00 | 18 975.00 | | 1 655 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653 906.00 | | | 1 653 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656 256.00 | 10 350.00 | | 1 656 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 8 625.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 226.00 | 2 139 071.00 | | 4 027 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 725.00 | 1 922 565.00 | | 3 690 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 501.00 | 216 507.00 | | 336 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 486 819.00 | | 1 665 517.00 | 17 486 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 058.00 | 4 412 340.00 | 14 724 938.00 | -15 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 058.00 | 4 412 340.00 | 14 473 058.00 | -15 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 880.00 | | | 251 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234 939.00 | | 1 665 517.00 | 17 234 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 312.00 | 1 091 344.00 | 2 590 796.00 | 9 295 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 779.00 | 16 792.00 | | 133 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161 532.00 | 1 074 552.00 | 2 590 796.00 | 9 161 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 433.00 | 1 202 433.00 | | 1 202 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 325 745.00 | 624 678.00 | 3 701 067.00 | 4 325 745.00 |
VI Groupe et associés | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 611.00 | 2 393 544.00 | 3 701 067.00 | 6 094 611.00 |