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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 866 880.00 | | 1 866 880.00 | 1 866 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 727.00 | | 5 466 727.00 | 5 466 727.00 |
BZ Autres créances | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CF Disponibilités | 239 086.00 | | 239 086.00 | 239 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 096.00 | | 296 096.00 | 296 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 823.00 | | 5 762 823.00 | 5 762 823.00 |
CU Autres participations | 3 599 847.00 | | 3 599 847.00 | 3 599 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 2 349 191.00 | | | 2 349 191.00 |
DH Report à nouveau | -46 735.00 | | | -46 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 919.00 | | | 4 112 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 721.00 | | | 1 620 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 905.00 | | | 1 649 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 823.00 | | | 5 762 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 905.00 | | | 1 649 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 165.00 | | | 623 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 822.00 | | | 296 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 874.00 | | 1 395 637.00 | 5 148 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 784.00 | 5 466 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 784.00 | 5 466 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148 874.00 | | 1 395 637.00 | 5 148 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 417.00 | 1 227 417.00 | | 1 227 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 866 880.00 | | | 1 866 880.00 |
VI Groupe et associés | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 890.00 | 57 010.00 | 1 866 880.00 | 1 923 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 905.00 | 1 649 905.00 | | 1 649 905.00 |