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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 202 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 129 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 109 000.00 | 15 610 000.00 | 110 499 000.00 | 126 109 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 220 182.00 | | 9 220 182.00 | 9 220 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 328 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 099 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 375 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 923 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 738 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 346 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 142 755 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 854 000.00 | |
CU Autres participations | 3 614 318.00 | | 3 614 318.00 | 3 614 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 572 000.00 | 16 891 000.00 | | 22 572 000.00 |
DG Autres réserves | 4 013 386.00 | | | 4 013 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 575.00 | | | 1 067 575.00 |
DL TOTAL (I) | 29 487 000.00 | 23 919 000.00 | | 29 487 000.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 133 000.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865 000.00 | 2 672 000.00 | | 2 865 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 000.00 | 8 934 000.00 | | 11 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 366 000.00 | 53 842 000.00 | | 77 366 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679 000.00 | 12 520 000.00 | | 15 679 000.00 |
EA Autres dettes | 52 642 000.00 | 43 948 000.00 | | 52 642 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 246 000.00 | 63 726 000.00 | | 71 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 503 000.00 | 182 970 000.00 | | 228 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 854 000.00 | 209 561 000.00 | | 260 854 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 947.00 | | | 544 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 566 000.00 | 5 679 000.00 | | 5 566 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 175 000.00 | 1 758 000.00 | | 2 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 335 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 946 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 736 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 545 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 453 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 732 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 396.00 | | | 1 152 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 575.00 | | | 1 067 575.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 411 000.00 | 64 000.00 | | 411 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 412 000.00 | 5 583 000.00 | | 5 412 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 566 000.00 | 5 680 000.00 | | 5 566 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 566 000.00 | 5 679 000.00 | | 5 566 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 810 774.00 | | 3 023 726.00 | 9 810 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 834 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810 774.00 | | 3 023 726.00 | 9 810 774.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 220 182.00 | 9 220 182.00 | | 9 220 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 220 254.00 | 9 220 254.00 | | 9 220 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 947.00 | 544 947.00 | 5 750 000.00 | 6 294 947.00 |