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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 050 026.00 | | 8 050 026.00 | 8 050 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 597.00 | | 11 664 597.00 | 11 664 597.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 369.00 | | 252 369.00 | 252 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 966.00 | | 11 916 966.00 | 11 916 966.00 |
CU Autres participations | 3 614 571.00 | | 3 614 571.00 | 3 614 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DG Autres réserves | 4 681 532.00 | | | 4 681 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 201.00 | | | 1 438 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 853.00 | | | 7 603 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 907.00 | | | 756 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 113.00 | | | 4 313 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 966.00 | | | 11 916 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 113.00 | | | 4 313 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 643 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 284.00 | | | -18 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 875.00 | | | 1 672 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 675.00 | | | 234 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 201.00 | | | 1 438 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181 370.00 | | 1 996.00 | 17 181 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 518 769.00 | 11 664 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518 769.00 | 11 664 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 370.00 | | 1 996.00 | 17 181 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 050 026.00 | | 8 050 026.00 | 8 050 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 694 804.00 | 694 804.00 | | 694 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 382.00 | 18 356.00 | 8 050 026.00 | 8 068 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 113.00 | 4 313 113.00 | | 4 313 113.00 |