| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200 947.00 | | 6 200 947.00 | 6 200 947.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 83 866 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 219 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 993 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 452 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 693 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 695 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 561 000.00 | |
CU Autres participations | 3 609 827.00 | | 3 609 827.00 | 3 609 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 891 000.00 | 12 254 000.00 | | 16 891 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 786.00 | | | 3 300 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 600.00 | | | 712 600.00 |
DL TOTAL (I) | 23 920 000.00 | 18 239 000.00 | | 23 920 000.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 123 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 842 000.00 | 41 002 000.00 | | 53 842 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520 000.00 | 12 013 000.00 | | 12 520 000.00 |
EA Autres dettes | 43 948 000.00 | 41 177 000.00 | | 43 948 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 970 000.00 | 159 619 000.00 | | 182 970 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 561 000.00 | 180 375 000.00 | | 209 561 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 029.00 | | | 4 403 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 679 000.00 | 4 634 000.00 | | 5 679 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 758 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 758 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 319 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 639 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 811 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 748 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 000.00 | -56 000.00 | | 453 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 880 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 013.00 | | | 753 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 600.00 | | | 712 600.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 64 000.00 | 402 000.00 | | 64 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 583 000.00 | 4 507 000.00 | | 5 583 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 680 000.00 | 4 636 000.00 | | 5 680 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 679 000.00 | 4 634 000.00 | | 5 679 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 441.00 | | 3 808 333.00 | 6 002 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 810 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 441.00 | | 3 808 333.00 | 6 002 441.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 200 947.00 | | 6 200 947.00 | 6 200 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 440.00 | 58 493.00 | 6 200 947.00 | 6 259 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 029.00 | 4 403 029.00 | | 4 403 029.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
ST Autres comptes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 282.00 | | | 35 282.00 |