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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 398 103.00 | | 2 398 103.00 | 2 398 103.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 67 404 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 967 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 198 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 887 000.00 | |
CF Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 112 971 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 375 000.00 | |
CU Autres participations | 3 604 338.00 | | 3 604 338.00 | 3 604 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 254 000.00 | 3 660 000.00 | | 12 254 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 799.00 | | | 2 628 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 987.00 | | | 671 987.00 |
DL TOTAL (I) | 18 238 000.00 | 13 604 000.00 | | 18 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755 000.00 | 4 799 000.00 | | 9 755 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 002 000.00 | 32 621 000.00 | | 41 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EA Autres dettes | 41 177 000.00 | 37 241 000.00 | | 41 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 619 000.00 | 123 303 000.00 | | 159 619 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 375 000.00 | 138 954 000.00 | | 180 375 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 562.00 | | | 1 498 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 634 000.00 | 8 595 000.00 | | 4 634 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 732 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 244 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 574 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 818 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 368 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | -4 897 000.00 | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 401 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 971.00 | | | 704 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 987.00 | | | 671 987.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 402 000.00 | 279 000.00 | | 402 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 507 000.00 | 8 498 000.00 | | 4 507 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 636 000.00 | 8 594 000.00 | | 8 636 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 634 000.00 | 8 595 000.00 | | 4 634 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 727.00 | | 535 714.00 | 5 466 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466 727.00 | | 535 714.00 | 5 466 727.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 720.00 | 1 075 720.00 | | 1 075 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 398 103.00 | | | 2 398 103.00 |
VI Groupe et associés | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 404.00 | | | 231 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 507.00 | 231 404.00 | 2 398 103.00 | 2 629 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 562.00 | 1 498 562.00 | | 1 498 562.00 |