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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 18 878.00 | 2 112.00 | 20 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 075.00 | 1 872.00 | 3 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 699 317.00 | | 9 699 317.00 | 9 699 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 743 105.00 | 20 953.00 | 11 722 152.00 | 11 743 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 3 129 389.00 | | 3 129 389.00 | 3 129 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 764.00 | | 3 249 764.00 | 3 249 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 869.00 | 20 953.00 | 14 971 916.00 | 14 992 869.00 |
CU Autres participations | 2 018 851.00 | | 2 018 851.00 | 2 018 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 131 879.00 | 477 892.00 | | 131 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -346 013.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 467 240.00 | 461 879.00 | | 467 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 270.00 | 1 951 670.00 | | 2 908 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482 546.00 | 9 168 282.00 | | 11 482 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 57 458.00 | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 97 034.00 | | 30 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 504 676.00 | 12 724 444.00 | | 14 504 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 971 916.00 | 13 186 323.00 | | 14 971 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 016.00 | 3 459 583.00 | | 5 712 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 403 500.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 888.00 | -403 500.00 | | 19 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 366.00 | -102 491.00 | | -180 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | -346 013.00 | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 492.00 | | | 10 547 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 718 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 743 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524 267.00 | | | 10 524 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 6 896.00 | | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 5 713.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 1 183.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482 546.00 | 2 689 886.00 | | 11 482 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 699 317.00 | | | 9 699 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 770.00 | 2 851 770.00 | | 2 851 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 868 596.00 | 3 169 279.00 | 9 699 317.00 | 12 868 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 676.00 | 5 712 016.00 | | 14 504 676.00 |